资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.8 | 10.2 | 6.8 | 5.1 | 4.3 | |
| 应收款项（%） | 11.3 | 12.2 | 13.4 | 6.4 | 6.1 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 84.5 | 79.7 | 82.8 | 88.1 | 87.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.5 | 20.3 | 17.2 | 11.9 | 12.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 50.6 | 48.9 | 46.8 | 45.8 | 42.8 | |
| 流动负债（%） | 55.4 | 58.7 | 58.6 | 58.1 | 53.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.6 | 40.0 | 40.2 | -- | 44.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 5.8 | 0.3 | -3.7 | -4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.5 | 14.1 | 1.0 | -9.1 | -9.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.8 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | -7.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 144.1 | 147.3 | 8.8 | -83.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.1 | 0.1 | -0.7 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 29.0 | 29.7 | 23.0 | 24.8 | 22.7 | |
| 营业利润率（%) | 19.6 | 20.8 | 3.2 | -44.9 | -72.4 | |
| 营业费用率（%） | 6.2 | 3.4 | 8.7 | 18.1 | 18.1 | |
| 净利率（%) | 16.8 | 17.7 | 2.2 | -39.3 | -63.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 102.8 | 113.2 | 61.7 | 49.2 | 36.8 | |
| 完整生意周期（天） | 119.5 | 134.1 | 350.8 | 394.4 | 501.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 2.8 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 117.3 | 132.3 | 347.2 | 389.3 | 494.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 167.1 | 194.1 | 101.8 | 70.5 | 50.5 | |
| 存货周转天数（天） | 2.2 | 1.9 | 3.6 | 5.2 | 7.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 707.0 | 792.4 | 1688.9 | 2380.8 | 3191.4 | |
| 缺钱天数（天） | -587.5 | -658.3 | -1338.0 | -1986.3 | -2690.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.9 | 15.9 | -54.2 | -33.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.5 | 22.6 | -93.0 | -1038.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.2 | 12.2 | 0.1 | -9.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.3 | 135.7 | 141.2 | 151.5 | 163.2 | |
| 流动比率（%） | 152.5 | 135.8 | 141.4 | 151.7 | 163.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -10.4 | -93.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.4 | 60.0 | 59.8 | 59.4 | 55.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 11133.9 | 14673.2 | 17397.2 | 22348.2 | 25086.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.6 | -7.5 | -11.2 | -4.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -46.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.3 | -18.6 | -32.1 | -27.4 | -- |
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