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百傲化学现金流表

3.04亿

营业现金流

-2.14亿

投资现金流

-1.8亿

融资现金流

现金流表详细项

百傲化学现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.4 亿 1.79 亿 2.11 亿 3.95 亿 4.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.11 亿 1.42 亿 4.8 亿 3.9 亿 3.04 亿
现金流入 6.82 亿 8.01 亿 11.84 亿 9.99 亿 9.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.53 亿 7.58 亿 11.32 亿 9.44 亿 8.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.18 亿 0.15 亿 0.23 亿 0.26 亿
现金流出 4.71 亿 6.59 亿 7.04 亿 6.09 亿 6.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.29 亿 3.98 亿 3.87 亿 3.02 亿 2.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.83 亿 1.02 亿 1.15 亿 1.05 亿 1.1 亿
-支付的各项税费 0.64 亿 0.62 亿 0.81 亿 0.68 亿 0.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.95 亿 0.97 亿 1.21 亿 1.33 亿 1.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.17 亿 -0.5 亿 -1.25 亿 -1.27 亿 -2.14 亿
现金流入 172.45 万 1.43 亿 0.14 亿 1.82 亿 3.09 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.4 亿 0.0 元 1.81 亿 2.77 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 249.39 万 93.93 万 33.2 万 126.14 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 50.0 元 1.57 万 600.0 元 10.0 万 5.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.31 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 172.45 万 0.0 元 130.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.19 亿 1.93 亿 1.39 亿 3.09 亿 5.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.09 亿 1.92 亿 1.34 亿 0.67 亿 0.56 亿
-投资支付的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 2.41 亿 4.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 130.0 万 481.11 万 0.0 元 0.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.55 亿 -0.59 亿 -1.71 亿 -1.88 亿 -1.8 亿
现金流入 3.3 亿 4.9 亿 2.1 亿 2.01 亿 3.25 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 3.98 亿 0.99 亿 1.5 亿 2.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.0 亿 0.92 亿 1.11 亿 0.51 亿 0.7 亿
现金流出 4.85 亿 5.49 亿 3.81 亿 3.9 亿 5.05 亿
-偿还债务所支付的现金 0.6 亿 1.11 亿 2.85 亿 1.29 亿 2.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.13 亿 1.59 亿 649.67 万 2.07 亿 2.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.12 亿 2.79 亿 0.9 亿 0.54 亿 0.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.2 万 -52.67 万 -20.19 万 340.42 万 894.48 万
现金及现金等价物净增加额 -0.62 亿 0.32 亿 1.84 亿 0.78 亿 -0.81 亿
期末现金及现金等价物余额 1.79 亿 2.11 亿 3.95 亿 4.73 亿 3.92 亿


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