百傲化学现金流表
1.0亿
营业现金流
-1.27亿
投资现金流
1.05亿
融资现金流
现金流表详细项
| 百傲化学现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.79 亿 | 2.11 亿 | 3.95 亿 | 4.73 亿 | 6.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.42 亿 | 4.8 亿 | 3.9 亿 | 1.63 亿 | 1.0 亿 |
| 现金流入 | 8.01 亿 | 11.84 亿 | 9.99 亿 | 11.57 亿 | 12.97 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.58 亿 | 11.32 亿 | 9.44 亿 | 10.55 亿 | 11.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.15 亿 | 0.23 亿 | 0.56 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流出 | 6.59 亿 | 7.04 亿 | 6.09 亿 | 9.94 亿 | 11.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.98 亿 | 3.87 亿 | 3.02 亿 | 6.43 亿 | 7.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.02 亿 | 1.15 亿 | 1.05 亿 | 1.23 亿 | 1.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.62 亿 | 0.81 亿 | 0.68 亿 | 1.07 亿 | 1.08 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.97 亿 | 1.21 亿 | 1.33 亿 | 1.21 亿 | 1.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.5 亿 | -1.25 亿 | -1.27 亿 | 1.14 亿 | -1.27 亿 |
| 现金流入 | 1.43 亿 | 0.14 亿 | 1.82 亿 | 3.66 亿 | 3.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.4 亿 | 0.0 元 | 1.81 亿 | 0.0 元 | -0.95 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 249.39 万 | 93.93 万 | 33.2 万 | 92.94 万 | 12.69 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.57 万 | 600.0 元 | 10.0 万 | 7.83 万 | 20.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 302.58 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 130.0 万 | 0.0 元 | 3.34 亿 | 4.14 亿 |
| 现金流出 | 1.93 亿 | 1.39 亿 | 3.09 亿 | 2.51 亿 | 4.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.92 亿 | 1.34 亿 | 0.67 亿 | 0.75 亿 | 0.77 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.41 亿 | 0.0 元 | 1.16 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 130.0 万 | 481.11 万 | 0.0 元 | 1.76 亿 | 2.57 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.59 亿 | -1.71 亿 | -1.88 亿 | -0.9 亿 | 1.05 亿 |
| 现金流入 | 4.9 亿 | 2.1 亿 | 2.01 亿 | 4.05 亿 | 9.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.49 亿 | 3.81 亿 | 3.9 亿 | 4.95 亿 | 8.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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