资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.0 | 17.6 | 23.8 | 30.9 | 21.1 | |
| 应收款项（%） | 8.6 | 11.2 | 9.6 | 8.1 | 13.1 | |
| 存货（%） | 7.4 | 11.2 | 10.3 | 10.7 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 42.8 | 43.6 | 59.9 | 65.3 | 66.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.2 | 56.4 | 40.1 | 34.7 | 33.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 8.5 | 3.8 | 3.2 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 27.7 | 32.1 | 13.7 | 13.9 | 13.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 5.0 | 3.0 | 1.8 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.1 | 62.8 | 83.3 | -- | 85.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.9 | 16.2 | 23.5 | 17.8 | 15.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.9 | 24.6 | 32.1 | 21.2 | 18.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.0 | 19.3 | 26.1 | 18.7 | 17.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 116.2 | 111.7 | 177.4 | 124.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 55.2 | 46.7 | 53.2 | 52.0 | 46.2 | |
| 营业利润率（%) | 34.8 | 30.1 | 36.7 | 36.2 | 31.1 | |
| 营业费用率（%） | 18.9 | 15.9 | 14.3 | 14.0 | 15.5 | |
| 净利率（%) | 29.6 | 24.9 | 32.0 | 30.8 | 27.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 178.6 | 156.0 | 165.6 | 194.1 | 168.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.1 | 56.4 | 51.6 | 55.6 | 70.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 109.4 | 99.6 | 114.0 | 138.5 | 98.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 60.0 | 70.6 | 64.7 | 46.2 | 30.3 | |
| 缺钱天数（天） | 118.6 | 85.4 | 100.9 | 147.9 | 138.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.0 | 34.3 | 24.9 | -15.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -29.1 | 16.1 | 52.5 | -16.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.4 | 6.2 | 39.2 | 12.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.6 | 100.8 | 361.0 | 393.1 | 450.0 | |
| 流动比率（%） | 154.4 | 135.6 | 436.1 | 469.8 | 507.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 134.5 | 32.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.9 | 37.2 | 16.7 | 15.7 | 14.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 190.5 | 137.3 | 240.1 | 270.4 | 284.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 53.2 | 26.5 | 199.2 | 144.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 111.5 | 71.3 | 110.8 | 118.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.5 | -35.9 | 6.5 | 0.0 | -- |
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