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水星家纺现金流表

2.56亿

营业现金流

-4.3亿

投资现金流

-2.92亿

融资现金流

现金流表详细项

水星家纺现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.06 亿 10.14 亿 11.7 亿 11.63 亿 11.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.78 亿 4.64 亿 1.04 亿 4.93 亿 2.56 亿
现金流入 33.38 亿 43.67 亿 40.37 亿 48.12 亿 46.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 32.67 亿 42.85 亿 38.67 亿 46.99 亿 46.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 0.81 亿 0.78 亿 1.04 亿 0.67 亿
现金流出 29.6 亿 39.03 亿 39.33 亿 43.19 亿 44.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.14 亿 27.3 亿 23.75 亿 27.21 亿 28.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.8 亿 4.6 亿 5.16 亿 5.62 亿 6.04 亿
-支付的各项税费 2.29 亿 2.08 亿 4.26 亿 3.22 亿 2.85 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.38 亿 5.04 亿 6.17 亿 7.14 亿 6.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.33 亿 -1.55 亿 0.82 亿 -2.98 亿 -4.3 亿
现金流入 11.89 亿 5.27 亿 9.79 亿 4.96 亿 12.06 亿
+收回投资收到的现金 11.75 亿 5.2 亿 9.6 亿 4.9 亿 11.92 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 674.48 万 0.19 亿 481.06 万 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 32.94 万 8.42 万 19.12 万 107.15 万 108.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.56 亿 6.82 亿 8.97 亿 7.94 亿 16.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.01 亿 0.62 亿 0.47 亿 0.32 亿 1.46 亿
-投资支付的现金 9.55 亿 6.2 亿 8.5 亿 7.02 亿 14.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.6 亿 0.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.03 亿 -1.53 亿 -1.94 亿 -2.36 亿 -2.92 亿
现金流入 0.88 亿 0.0 元 0.5 亿 0.56 亿 1.86 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 0.0 元 0.5 亿 0.56 亿 1.48 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.38 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.38 亿
现金流出 2.91 亿 1.53 亿 2.44 亿 2.92 亿 4.78 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 0.0 元 0.5 亿 0.5 亿 1.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.11 亿 1.06 亿 1.33 亿 1.84 亿 2.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.47 亿 0.61 亿 0.58 亿 1.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -20.11 万 -18.67 万 9.28 万 2.46 万 -5.16 万
现金及现金等价物净增加额 3.08 亿 1.56 亿 -720.32 万 -0.41 亿 -4.66 亿
期末现金及现金等价物余额 10.14 亿 11.7 亿 11.63 亿 11.22 亿 6.56 亿


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