水星家纺现金流表
5.16亿
营业现金流
-0.82亿
投资现金流
-3.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 水星家纺现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.14 亿 | 11.7 亿 | 11.63 亿 | 11.22 亿 | 8.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.64 亿 | 1.04 亿 | 4.93 亿 | 5.16 亿 | 5.16 亿 |
| 现金流入 | 43.67 亿 | 40.37 亿 | 48.12 亿 | 48.19 亿 | 51.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.85 亿 | 38.67 亿 | 46.99 亿 | 47.72 亿 | 51.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.81 亿 | 0.78 亿 | 1.04 亿 | 0.47 亿 | 0.63 亿 |
| 现金流出 | 39.03 亿 | 39.33 亿 | 43.19 亿 | 43.04 亿 | 46.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.3 亿 | 23.75 亿 | 27.21 亿 | 27.52 亿 | 28.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.6 亿 | 5.16 亿 | 5.62 亿 | 5.98 亿 | 6.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.08 亿 | 4.26 亿 | 3.22 亿 | 2.68 亿 | 3.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.04 亿 | 6.17 亿 | 7.14 亿 | 6.86 亿 | 8.85 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.55 亿 | 0.82 亿 | -2.98 亿 | -4.41 亿 | -0.82 亿 |
| 现金流入 | 5.27 亿 | 9.79 亿 | 4.96 亿 | 14.96 亿 | 17.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.2 亿 | 9.6 亿 | 4.9 亿 | 14.43 亿 | 16.81 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 674.48 万 | 0.19 亿 | 481.06 万 | 0.15 亿 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.42 万 | 19.12 万 | 107.15 万 | 27.52 万 | 28.08 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流出 | 6.82 亿 | 8.97 亿 | 7.94 亿 | 19.37 亿 | 18.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.62 亿 | 0.47 亿 | 0.32 亿 | 1.57 亿 | 1.06 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.2 亿 | 8.5 亿 | 7.02 亿 | 17.8 亿 | 17.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.53 亿 | -1.94 亿 | -2.36 亿 | -3.05 亿 | -3.24 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.56 亿 | 2.3 亿 | 1.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.0 万 | 8.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.0 万 | 8.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.53 亿 | 2.44 亿 | 2.92 亿 | 5.35 亿 | 4.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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