资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.9 | 39.5 | 37.7 | 40.8 | 32.7 | |
| 应收款项（%） | 9.2 | 6.2 | 9.8 | 9.1 | 7.8 | |
| 存货（%） | 23.6 | 26.8 | 28.9 | 26.4 | 33.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 73.3 | 78.3 | 79.6 | 82.4 | 80.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.7 | 21.7 | 20.4 | 17.6 | 19.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 8.4 | 9.7 | 8.0 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 20.8 | 20.8 | 19.2 | 17.8 | 18.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.0 | 75.9 | 78.3 | -- | 80.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.2 | 11.9 | 7.9 | 10.6 | 9.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | 15.5 | 10.3 | 13.3 | 11.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.4 | 15.1 | 9.7 | 12.5 | 11.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 123.5 | 178.5 | 124.3 | 170.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 35.3 | 38.0 | 38.7 | 40.0 | 40.9 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | 12.0 | 8.1 | 9.7 | 9.3 | |
| 营业费用率（%） | 25.2 | 25.3 | 29.6 | 29.8 | 31.7 | |
| 净利率（%) | 9.0 | 10.2 | 7.6 | 9.0 | 8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.3 | 8.9 | 9.0 | 11.1 | 11.6 | |
| 完整生意周期（天） | 174.1 | 153.0 | 186.5 | 172.7 | 192.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.9 | 15.1 | 13.1 | 12.4 | 15.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.3 | 24.2 | 28.0 | 29.4 | 23.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 145.8 | 128.8 | 158.6 | 143.3 | 168.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.5 | 51.6 | 51.7 | 46.0 | 38.5 | |
| 缺钱天数（天） | 114.6 | 101.4 | 134.8 | 126.6 | 153.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.1 | 25.2 | -3.6 | 14.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.1 | 55.8 | -35.3 | 37.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.2 | 11.9 | 4.9 | 6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 239.5 | 247.0 | 263.7 | 314.8 | 254.5 | |
| 流动比率（%） | 353.3 | 375.5 | 413.7 | 462.9 | 441.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.0 | 24.1 | 21.7 | 19.3 | 19.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 566.4 | 644.0 | 715.7 | 819.0 | 723.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 58.7 | 64.1 | 15.3 | 75.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 114.5 | 116.4 | 94.6 | 130.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.5 | 11.3 | -4.9 | 6.7 | -- |
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