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日出东方现金流表

2.64亿

营业现金流

2.14亿

投资现金流

-1.66亿

融资现金流

现金流表详细项

日出东方现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.89 亿 7.87 亿 6.5 亿 3.35 亿 4.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.3 亿 1.39 亿 0.9 亿 5.5 亿 2.64 亿
现金流入 35.27 亿 36.23 亿 35.32 亿 39.86 亿 38.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 33.87 亿 34.21 亿 34.13 亿 38.65 亿 36.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.24 亿 1.76 亿 0.88 亿 0.88 亿 0.77 亿
现金流出 30.97 亿 34.83 亿 34.42 亿 34.36 亿 35.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.74 亿 20.33 亿 19.97 亿 17.09 亿 17.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.1 亿 6.32 亿 6.63 亿 6.95 亿 8.23 亿
-支付的各项税费 1.69 亿 1.7 亿 1.79 亿 2.04 亿 1.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.45 亿 6.48 亿 6.03 亿 8.28 亿 8.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.45 亿 0.38 亿 -3.51 亿 -4.28 亿 2.14 亿
现金流入 27.23 亿 38.41 亿 28.23 亿 41.17 亿 24.27 亿
+收回投资收到的现金 26.76 亿 37.11 亿 27.71 亿 39.88 亿 23.39 亿
+取得投资收益收到的现金 0.47 亿 0.48 亿 0.17 亿 0.87 亿 0.78 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 47.71 万 51.22 万 0.35 亿 942.84 万 968.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.33 亿 0.33 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.82 亿 0.0 元 0.0 元 -0.33 亿
现金流出 23.78 亿 38.03 亿 31.74 亿 45.45 亿 22.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.87 亿 1.31 亿 1.57 亿 1.9 亿 3.72 亿
-投资支付的现金 22.91 亿 36.72 亿 29.76 亿 43.55 亿 18.36 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.41 亿 0.0 元 456.66 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.72 亿 -3.13 亿 -0.62 亿 -0.48 亿 -1.66 亿
现金流入 8.68 亿 1.53 亿 0.64 亿 3.6 亿 5.55 亿
+吸收投资收到的现金 0.18 亿 0.77 亿 0.14 亿 0.0 元 31.33 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.26 亿 0.14 亿 0.0 元 31.33 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.5 亿 0.76 亿 0.5 亿 3.6 亿 5.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.4 亿 4.66 亿 1.25 亿 4.08 亿 7.21 亿
-偿还债务所支付的现金 12.47 亿 3.58 亿 0.48 亿 3.63 亿 6.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.73 亿 1.02 亿 0.66 亿 700.16 万 0.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 655.47 万 0.11 亿 0.38 亿 829.28 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -479.16 万 -207.72 万 792.99 万 642.19 万 243.02 万
现金及现金等价物净增加额 2.98 亿 -1.38 亿 -3.15 亿 0.81 亿 3.14 亿
期末现金及现金等价物余额 7.87 亿 6.5 亿 3.35 亿 4.16 亿 7.3 亿


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