资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 16.2 12.7 14.2 8.1 11.6
应收款项(%) 4.3 4.9 6.2 5.6 4.4
存货(%) 8.2 11.6 11.2 12.7 14.6
其他流动资产(%) 5.6 1.5 0.5 9.6 3.2
流动资产(%) 37.3 33.4 38.2 41.4 42.4
商誉(%) 3.6 3.5 3.1 1.4 2.5
非流动资产(%) 62.7 66.6 61.8 58.6 57.6
负债
应付款项(%) 15.2 14.5 13.3 16.2 16.1
流动负债(%) 42.5 38.6 38.7 40.8 39.7
非流动负债(%) 2.6 2.7 2.2 2.1 4.3
权益
股东权益(%) 54.8 58.7 59.0 -- 56.0
权益乘数(倍) 1.9 1.8 1.7 1.8 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.8 3.4 4.0 2.9 1.3
ROE=净资产收益率(%) 5.2 6.1 7.0 5.4 2.3
ROIC=资本回报率(%) 4.9 5.9 6.6 5.1 2.2
税前纯益占实收资本(%) 24.9 26.5 34.5 27.8 --
EPS=每股收益(元) 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1
毛利率(%) 31.4 29.5 29.9 29.1 29.1
营业利润率(%) 5.9 5.4 7.3 4.8 2.7
营业费用率(%) 27.7 27.6 28.0 26.7 29.8
净利率(%) 4.9 5.1 6.6 4.1 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6
固定资产周转率(次/年) 3.1 3.9 3.7 4.5 4.3
完整生意周期(天) 104.0 100.7 130.3 116.4 135.3
应收款项周转率(次/年) 13.3 14.6 11.0 12.1 12.6
应收款项周转天数(天) 27.4 24.9 33.2 30.1 29.0
存货周转率(次/年) 4.8 4.8 3.8 4.2 3.4
存货周转天数(天) 76.6 75.8 97.0 86.3 106.3
应付款项周转天数(天) 140.6 114.0 118.5 107.0 119.4
缺钱天数(天) -36.6 -13.3 11.7 9.4 15.9
成长能力
营收增长率(%) 5.2 18.7 -7.3 24.2 --
营业利润增长率(%) 117.5 7.0 26.1 -18.4 --
净资本增长率(%) 5.0 8.2 4.0 5.4 --
偿债能力
速动比率(%) 68.5 56.5 69.6 70.5 70.0
流动比率(%) 87.7 86.5 98.6 101.5 106.8
利息保障倍数(倍) 16.3 719.5
财务结构
负债占资产比率(%) 45.2 41.3 41.0 42.9 44.0
长期资金占重资产比率(%) 316.9 362.5 348.1 358.6 325.5
现金能力
现金流量比率(%) 16.3 5.8 3.6 19.1 --
现金流量允当比率(%) 67.4 66.8 85.9 119.5 --
现金再投资比率(%) -25.5 -8.5 -0.9 3.4 --