资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.7 | 14.2 | 8.1 | 13.7 | 13.3 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 6.2 | 5.6 | 7.2 | 5.5 | |
| 存货（%） | 11.6 | 11.2 | 12.7 | 7.2 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.5 | 9.6 | 1.0 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 33.4 | 38.2 | 41.4 | 32.5 | 34.8 | |
| 商誉（%） | 3.5 | 3.1 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 66.6 | 61.8 | 58.6 | 67.5 | 65.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.5 | 13.3 | 16.2 | 13.3 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 38.6 | 38.7 | 40.8 | 37.8 | 35.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 4.9 | 9.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.7 | 59.0 | -- | 57.3 | 55.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 4.0 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 7.0 | 5.4 | 5.2 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 6.6 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.5 | 34.5 | 27.8 | 31.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 29.5 | 29.9 | 29.1 | 23.6 | 24.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.4 | 7.3 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | |
| 营业费用率（%） | 27.6 | 28.0 | 26.7 | 24.1 | 24.6 | |
| 净利率（%) | 5.1 | 6.6 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 100.7 | 130.3 | 116.4 | 99.9 | 99.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.6 | 11.0 | 12.1 | 11.0 | 13.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.9 | 33.2 | 30.1 | 33.1 | 27.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 5.5 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 75.8 | 97.0 | 86.3 | 66.8 | 71.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 114.0 | 118.5 | 107.0 | 100.0 | 90.3 | |
| 缺钱天数（天） | -13.3 | 11.7 | 9.4 | -0.1 | 9.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.7 | -7.3 | 24.2 | 4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.0 | 26.1 | -18.4 | 9.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.2 | 4.0 | 5.4 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 56.5 | 69.6 | 70.5 | 67.0 | 75.8 | |
| 流动比率（%） | 86.5 | 98.6 | 101.5 | 85.9 | 97.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 719.5 | ∞ | ∞ | ∞ | 19.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.3 | 41.0 | 42.9 | 42.7 | 44.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 362.5 | 348.1 | 358.6 | 368.3 | 385.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.8 | 3.6 | 19.1 | 0.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 66.8 | 85.9 | 119.5 | 69.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.5 | -0.9 | 3.4 | -9.7 | -- |
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