类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 16.2 | 12.7 | 14.2 | 8.1 | 11.6 | |
应收款项(%) | 4.3 | 4.9 | 6.2 | 5.6 | 4.4 | |
存货(%) | 8.2 | 11.6 | 11.2 | 12.7 | 14.6 | |
其他流动资产(%) | 5.6 | 1.5 | 0.5 | 9.6 | 3.2 | |
流动资产(%) | 37.3 | 33.4 | 38.2 | 41.4 | 42.4 | |
商誉(%) | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 1.4 | 2.5 | |
非流动资产(%) | 62.7 | 66.6 | 61.8 | 58.6 | 57.6 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 15.2 | 14.5 | 13.3 | 16.2 | 16.1 | |
流动负债(%) | 42.5 | 38.6 | 38.7 | 40.8 | 39.7 | |
非流动负债(%) | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 4.3 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 54.8 | 58.7 | 59.0 | -- | 56.0 | |
权益乘数(倍) | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 2.9 | 1.3 | |
ROE=净资产收益率(%) | 5.2 | 6.1 | 7.0 | 5.4 | 2.3 | |
ROIC=资本回报率(%) | 4.9 | 5.9 | 6.6 | 5.1 | 2.2 | |
税前纯益占实收资本(%) | 24.9 | 26.5 | 34.5 | 27.8 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
毛利率(%) | 31.4 | 29.5 | 29.9 | 29.1 | 29.1 | |
营业利润率(%) | 5.9 | 5.4 | 7.3 | 4.8 | 2.7 | |
营业费用率(%) | 27.7 | 27.6 | 28.0 | 26.7 | 29.8 | |
净利率(%) | 4.9 | 5.1 | 6.6 | 4.1 | 2.0 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
固定资产周转率(次/年) | 3.1 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 4.3 | |
完整生意周期(天) | 104.0 | 100.7 | 130.3 | 116.4 | 135.3 | |
应收款项周转率(次/年) | 13.3 | 14.6 | 11.0 | 12.1 | 12.6 | |
应收款项周转天数(天) | 27.4 | 24.9 | 33.2 | 30.1 | 29.0 | |
存货周转率(次/年) | 4.8 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 3.4 | |
存货周转天数(天) | 76.6 | 75.8 | 97.0 | 86.3 | 106.3 | |
应付款项周转天数(天) | 140.6 | 114.0 | 118.5 | 107.0 | 119.4 | |
缺钱天数(天) | -36.6 | -13.3 | 11.7 | 9.4 | 15.9 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 5.2 | 18.7 | -7.3 | 24.2 | -- | |
营业利润增长率(%) | 117.5 | 7.0 | 26.1 | -18.4 | -- | |
净资本增长率(%) | 5.0 | 8.2 | 4.0 | 5.4 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 68.5 | 56.5 | 69.6 | 70.5 | 70.0 | |
流动比率(%) | 87.7 | 86.5 | 98.6 | 101.5 | 106.8 | |
利息保障倍数(倍) | 16.3 | 719.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 45.2 | 41.3 | 41.0 | 42.9 | 44.0 | |
长期资金占重资产比率(%) | 316.9 | 362.5 | 348.1 | 358.6 | 325.5 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 16.3 | 5.8 | 3.6 | 19.1 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 67.4 | 66.8 | 85.9 | 119.5 | -- | |
现金再投资比率(%) | -25.5 | -8.5 | -0.9 | 3.4 | -- |