柳药集团现金流表
8.54亿
营业现金流
-0.65亿
投资现金流
-2.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 柳药集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 34.63 亿 | 32.62 亿 | 26.54 亿 | 26.49 亿 | 33.98 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.33 亿 | 5.06 亿 | 5.94 亿 | 8.39 亿 | 8.54 亿 |
| 现金流入 | 188.9 亿 | 215.46 亿 | 226.81 亿 | 253.32 亿 | 253.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 185.23 亿 | 211.81 亿 | 223.83 亿 | 250.27 亿 | 251.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.67 亿 | 3.56 亿 | 2.96 亿 | 3.05 亿 | 2.22 亿 |
| 现金流出 | 185.57 亿 | 210.4 亿 | 220.87 亿 | 244.93 亿 | 245.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 170.64 亿 | 194.02 亿 | 204.23 亿 | 225.73 亿 | 225.35 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.24 亿 | 4.41 亿 | 5.19 亿 | 5.31 亿 | 5.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.3 亿 | 5.3 亿 | 5.35 亿 | 5.75 亿 | 5.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.39 亿 | 6.67 亿 | 6.1 亿 | 8.14 亿 | 9.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.93 亿 | -3.83 亿 | -2.02 亿 | -1.42 亿 | -0.65 亿 |
| 现金流入 | 2.76 亿 | 6.17 亿 | 3.09 亿 | 13.14 亿 | 16.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 170.0 万 | 0.52 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 196.86 万 | 760.04 万 | 8,783.0 元 | 0.19 亿 | 0.38 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.67 万 | 6.39 万 | 21.87 万 | 12.87 万 | 14.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.74 亿 | 6.09 亿 | 3.09 亿 | 12.94 亿 | 15.44 亿 |
| 现金流出 | 5.69 亿 | 10.0 亿 | 5.11 亿 | 14.57 亿 | 17.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.64 亿 | 1.83 亿 | 1.73 亿 | 1.48 亿 | 1.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.35 亿 | 782.0 万 | 0.18 亿 | 0.65 亿 | 2.9 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.7 亿 | 8.09 亿 | 3.2 亿 | 12.44 亿 | 12.44 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.41 亿 | -7.31 亿 | -3.97 亿 | 0.53 亿 | -2.64 亿 |
| 现金流入 | 39.88 亿 | 66.15 亿 | 65.06 亿 | 69.53 亿 | 64.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 726.4 万 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 6.91 亿 | 6.91 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 726.4 万 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 42.29 亿 | 73.46 亿 | 69.03 亿 | 69.0 亿 | 67.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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