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柳药集团现金流表

9.12亿

营业现金流

-1.35亿

投资现金流

-11.3亿

融资现金流

现金流表详细项

柳药集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 18.79 亿 34.63 亿 32.62 亿 26.54 亿 26.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.65 亿 3.33 亿 5.06 亿 5.94 亿 9.12 亿
现金流入 178.63 亿 188.9 亿 215.46 亿 226.81 亿 234.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 172.74 亿 185.23 亿 211.81 亿 223.83 亿 232.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.85 亿 3.67 亿 3.56 亿 2.96 亿 1.67 亿
现金流出 171.98 亿 185.57 亿 210.4 亿 220.87 亿 225.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 157.17 亿 170.64 亿 194.02 亿 204.23 亿 209.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.56 亿 4.24 亿 4.41 亿 5.19 亿 5.23 亿
-支付的各项税费 4.89 亿 4.3 亿 5.3 亿 5.35 亿 5.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.35 亿 6.39 亿 6.67 亿 6.1 亿 4.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.44 亿 -2.93 亿 -3.83 亿 -2.02 亿 -1.35 亿
现金流入 6.73 亿 2.76 亿 6.17 亿 3.09 亿 4.03 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -600.0 万
+取得投资收益收到的现金 456.76 万 196.86 万 760.04 万 8,783.0 元 -134.02 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.12 亿 9.67 万 6.39 万 21.87 万 46.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.57 亿 2.74 亿 6.09 亿 3.09 亿 4.1 亿
现金流出 9.18 亿 5.69 亿 10.0 亿 5.11 亿 5.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.62 亿 2.64 亿 1.83 亿 1.73 亿 1.86 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.35 亿 782.0 万 0.18 亿 0.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.56 亿 2.7 亿 8.09 亿 3.2 亿 3.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 11.63 亿 -2.41 亿 -7.31 亿 -3.97 亿 -11.3 亿
现金流入 44.66 亿 39.88 亿 66.15 亿 65.06 亿 64.28 亿
+吸收投资收到的现金 300.0 万 726.4 万 0.25 亿 0.0 元 6.95 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 300.0 万 726.4 万 0.25 亿 0.0 元 6.95 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 44.15 亿 36.34 亿 47.31 亿 42.04 亿 40.56 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.48 亿 3.47 亿 18.59 亿 23.02 亿 16.77 亿
现金流出 33.03 亿 42.29 亿 73.46 亿 69.03 亿 75.58 亿
-偿还债务所支付的现金 29.15 亿 32.83 亿 43.88 亿 40.79 亿 37.96 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.47 亿 3.86 亿 3.79 亿 3.61 亿 4.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.2 亿 0.41 亿 0.33 亿 733.07 万 -0.24 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.41 亿 5.6 亿 25.78 亿 24.62 亿 33.47 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 15.83 亿 -2.01 亿 -6.08 亿 -468.38 万 -3.53 亿
期末现金及现金等价物余额 34.63 亿 32.62 亿 26.54 亿 26.49 亿 22.96 亿


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