资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.6 | 21.5 | 20.7 | 15.6 | 14.8 | |
| 应收款项（%） | 44.5 | 47.1 | 48.0 | 52.8 | 52.0 | |
| 存货（%） | 10.6 | 11.4 | 13.2 | 11.4 | 12.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 86.3 | 84.3 | 86.7 | 85.9 | 86.7 | |
| 商誉（%） | 5.2 | 4.8 | 4.1 | 3.8 | 9.6 | |
| 非流动资产（%） | 13.7 | 15.7 | 13.3 | 14.1 | 13.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.0 | 30.3 | 35.1 | 35.6 | 34.7 | |
| 流动负债（%） | 55.5 | 54.4 | 58.2 | 57.6 | 56.2 | |
| 非流动负债（%） | 7.8 | 9.1 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.8 | 36.6 | 34.2 | -- | 36.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.0 | 10.7 | 12.3 | 13.8 | 12.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.8 | 9.1 | 9.8 | 10.2 | 9.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 295.2 | 208.2 | 245.8 | 288.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | |
| 毛利率（%) | 12.4 | 11.4 | 11.5 | 11.9 | 11.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 5.1 | |
| 净利率（%) | 5.0 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 23.4 | 23.0 | 21.4 | 21.2 | 21.6 | |
| 完整生意周期（天） | 187.3 | 190.2 | 203.3 | 219.2 | 242.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 146.4 | 149.7 | 157.1 | 171.7 | 189.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.9 | 9.0 | 7.9 | 7.7 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 40.9 | 40.5 | 46.2 | 47.5 | 53.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 112.2 | 111.1 | 122.6 | 136.4 | 155.3 | |
| 缺钱天数（天） | 75.1 | 79.1 | 80.7 | 82.8 | 87.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.5 | 9.4 | 11.2 | 9.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.9 | -16.8 | 18.2 | 17.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.9 | 6.6 | 9.6 | 11.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.6 | 134.2 | 126.2 | 129.2 | 131.5 | |
| 流动比率（%） | 155.7 | 155.1 | 148.9 | 149.1 | 154.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.0 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.2 | 63.4 | 65.8 | 65.0 | 63.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 833.7 | 776.4 | 796.1 | 821.1 | 911.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.1 | 3.9 | 4.7 | 5.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.4 | 48.9 | 59.2 | 68.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.0 | -53.8 | -87.9 | -73.8 | -- |
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