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今世缘现金流表

30.49亿

营业现金流

-19.5亿

投资现金流

-14.38亿

融资现金流

现金流表详细项

今世缘现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.96 亿 33.95 亿 38.43 亿 53.57 亿 63.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.19 亿 30.24 亿 27.8 亿 28.0 亿 30.49 亿
现金流入 58.3 亿 86.75 亿 98.28 亿 122.84 亿 127.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 57.63 亿 85.56 亿 96.62 亿 120.61 亿 124.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 224.31 万 296.4 万 335.7 万 244.8 万 152.04 万
+收到其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 1.16 亿 1.63 亿 2.21 亿 2.59 亿
现金流出 47.11 亿 56.51 亿 70.48 亿 94.84 亿 96.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.53 亿 20.97 亿 21.77 亿 31.14 亿 29.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.95 亿 4.27 亿 5.45 亿 7.54 亿 8.42 亿
-支付的各项税费 18.61 亿 22.68 亿 31.11 亿 35.77 亿 38.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 250.22 万 -396.15 万 -487.73 万 -358.52 万 -180.99 万
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.0 亿 8.62 亿 12.2 亿 20.42 亿 20.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 8.4 亿 -12.16 亿 -11.21 亿 -11.98 亿 -19.5 亿
现金流入 38.16 亿 74.74 亿 43.05 亿 16.87 亿 9.55 亿
+收回投资收到的现金 35.18 亿 73.46 亿 40.84 亿 15.5 亿 8.45 亿
+取得投资收益收到的现金 2.96 亿 1.27 亿 2.21 亿 1.36 亿 1.09 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 244.01 万 52.06 万 13.8 万 58.38 万 78.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 29.76 亿 86.9 亿 54.26 亿 28.84 亿 29.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.95 亿 5.77 亿 11.47 亿 21.94 亿 18.38 亿
-投资支付的现金 25.69 亿 81.13 亿 42.79 亿 6.9 亿 10.67 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.59 亿 -13.61 亿 -1.44 亿 -6.23 亿 -14.38 亿
现金流入 3.62 亿 0.0 元 5.92 亿 17.0 亿 20.2 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.62 亿 0.0 元 5.92 亿 17.0 亿 20.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.21 亿 13.61 亿 7.36 亿 23.23 亿 34.59 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 3.62 亿 0.0 元 14.0 亿 22.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.21 亿 5.66 亿 7.36 亿 9.23 亿 12.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 23.16 万 4.34 亿 35.03 万 43.19 万 59.16 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -13.28 万 -4.55 万 14.65 万 2.31 万 -21.09 万
现金及现金等价物净增加额 17.99 亿 4.48 亿 15.14 亿 9.79 亿 -3.39 亿
期末现金及现金等价物余额 33.95 亿 38.43 亿 53.57 亿 63.36 亿 59.97 亿


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