资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.5 | 46.0 | 42.0 | 35.8 | 34.3 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 存货（%） | 22.0 | 22.1 | 21.5 | 23.1 | 20.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 71.0 | 68.8 | 64.1 | 59.7 | 55.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.0 | 31.2 | 35.9 | 40.3 | 44.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 4.0 | 5.9 | 5.4 | 9.0 | |
| 流动负债（%） | 29.3 | 34.5 | 38.2 | 37.6 | 31.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.8 | 64.4 | 60.8 | -- | 67.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.3 | 15.4 | 15.3 | 15.8 | 16.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.3 | 23.1 | 24.6 | 25.8 | 25.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.0 | 22.5 | 23.8 | 23.2 | 24.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 166.0 | 215.2 | 265.3 | 331.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | |
| 毛利率（%) | 71.1 | 74.6 | 76.6 | 78.3 | 76.4 | |
| 营业利润率（%) | 40.9 | 42.3 | 42.4 | 41.4 | 40.9 | |
| 营业费用率（%） | 21.6 | 18.6 | 20.9 | 23.6 | 23.0 | |
| 净利率（%) | 30.6 | 31.7 | 31.7 | 31.1 | 30.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 8.2 | 7.2 | |
| 完整生意周期（天） | 589.0 | 652.6 | 704.5 | 744.8 | 577.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 167.1 | 185.8 | 182.2 | 212.0 | 179.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 586.8 | 650.6 | 702.5 | 743.1 | 575.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.8 | 122.8 | 163.3 | 187.9 | 218.8 | |
| 缺钱天数（天） | 490.2 | 529.8 | 541.2 | 557.0 | 359.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.1 | 25.1 | 23.1 | 28.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.2 | 29.6 | 23.2 | 25.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.7 | 12.5 | 19.0 | 20.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 167.5 | 135.3 | 111.7 | 97.2 | 110.6 | |
| 流动比率（%） | 242.5 | 199.5 | 168.0 | 158.6 | 176.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.2 | 35.6 | 39.2 | 38.6 | 32.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 557.8 | 468.0 | 377.3 | 271.7 | 244.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.2 | 60.7 | 40.0 | 34.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 140.5 | 166.2 | 134.2 | 105.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.1 | 17.6 | 18.2 | 3.5 | -- |
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