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ST东时现金流表

2.94亿

营业现金流

-0.88亿

投资现金流

-4.46亿

融资现金流

现金流表详细项

ST东时现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.68 亿 5.87 亿 2.41 亿 1.71 亿 0.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.51 亿 4.49 亿 1.56 亿 2.8 亿 2.94 亿
现金流入 17.8 亿 18.34 亿 22.58 亿 14.3 亿 11.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.45 亿 12.34 亿 10.19 亿 10.67 亿 9.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.35 亿 5.93 亿 12.34 亿 3.63 亿 1.88 亿
现金流出 11.3 亿 13.85 亿 21.02 亿 11.51 亿 8.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.59 亿 1.98 亿 4.52 亿 1.37 亿 1.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.5 亿 4.15 亿 3.69 亿 3.66 亿 3.56 亿
-支付的各项税费 0.73 亿 1.18 亿 0.72 亿 0.78 亿 0.71 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.48 亿 6.53 亿 12.09 亿 5.69 亿 2.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.93 亿 -4.82 亿 -3.2 亿 -0.99 亿 -0.88 亿
现金流入 1.26 亿 303.87 万 0.15 亿 0.1 亿 0.21 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 209.0 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.55 亿 303.87 万 260.86 万 214.23 万 759.35 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 800.0 万 0.13 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.42 亿 0.0 元 5.19 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.19 亿 4.85 亿 3.35 亿 1.09 亿 1.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.85 亿 4.75 亿 3.35 亿 1.06 亿 1.06 亿
-投资支付的现金 0.23 亿 1,000.0 万 0.0 元 300.0 万 300.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.6 亿 -3.12 亿 0.94 亿 -2.55 亿 -4.46 亿
现金流入 10.59 亿 7.8 亿 11.52 亿 7.36 亿 3.61 亿
+吸收投资收到的现金 0.44 亿 325.0 万 420.0 万 33.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.44 亿 325.0 万 420.0 万 33.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.43 亿 4.58 亿 9.64 亿 4.55 亿 2.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.72 亿 3.19 亿 1.84 亿 2.81 亿 1.38 亿
现金流出 9.98 亿 10.92 亿 10.58 亿 9.92 亿 8.07 亿
-偿还债务所支付的现金 6.77 亿 6.73 亿 6.78 亿 5.09 亿 4.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.62 亿 0.97 亿 0.64 亿 0.38 亿 0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.6 亿 3.22 亿 3.15 亿 4.44 亿 3.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.19 亿 -3.46 亿 -0.7 亿 -0.75 亿 -2.39 亿
期末现金及现金等价物余额 5.87 亿 2.41 亿 1.71 亿 0.96 亿 -1.43 亿


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