资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.6 | 5.3 | 3.8 | 2.2 | 1.0 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.6 | 5.0 | 1.2 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 16.1 | 8.8 | 18.2 | 15.2 | 13.9 | |
| 商誉（%） | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 83.9 | 91.2 | 81.8 | 84.8 | 86.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 7.3 | 6.6 | 5.5 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 39.5 | 32.3 | 34.3 | 36.5 | 39.3 | |
| 非流动负债（%） | 5.8 | 16.7 | 19.0 | 21.0 | 18.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.7 | 51.0 | 46.7 | -- | 42.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 3.2 | -1.1 | -7.6 | -11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 6.8 | -2.0 | -18.5 | -24.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.4 | 6.4 | 4.9 | 0.0 | -12.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.0 | 32.2 | -3.2 | -45.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 44.5 | 51.3 | 42.2 | 35.4 | 22.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.4 | 16.8 | -2.1 | -31.5 | -58.5 | |
| 营业费用率（%） | 38.4 | 33.3 | 41.6 | 45.2 | 42.0 | |
| 净利率（%) | 16.3 | 12.4 | -5.7 | -36.0 | -59.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 325.6 | 23.3 | 95.3 | 92.4 | 88.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 85.4 | 85.2 | 51.7 | 44.3 | 28.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.3 | 4.3 | 7.1 | 8.2 | 12.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 19.2 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 321.3 | 19.1 | 88.2 | 84.1 | 76.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 239.5 | 233.6 | 216.3 | 162.6 | 143.3 | |
| 缺钱天数（天） | 86.1 | -210.3 | -121.0 | -70.2 | -54.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -23.9 | 41.3 | -16.6 | 4.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -59.6 | 90.9 | -110.4 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.6 | -5.0 | -2.4 | -13.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 39.0 | 25.5 | 38.5 | 38.2 | 33.2 | |
| 流动比率（%） | 40.9 | 27.3 | 52.9 | 41.6 | 35.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.8 | 5.1 | 0.7 | -2.3 | -4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.3 | 49.0 | 53.3 | 57.4 | 57.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 122.8 | 132.2 | 145.3 | 141.6 | 132.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.3 | 29.2 | 8.9 | 15.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.3 | 52.6 | 85.5 | 116.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.3 | -20.0 | -27.1 | -23.3 | -- |
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