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亚士创能现金流表

1.52亿

营业现金流

-0.5亿

投资现金流

-1.48亿

融资现金流

现金流表详细项

亚士创能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.34 亿 12.49 亿 6.51 亿 2.18 亿 1.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.53 亿 -10.26 亿 3.24 亿 4.38 亿 1.52 亿
现金流入 32.54 亿 48.2 亿 47.69 亿 36.98 亿 30.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.73 亿 40.95 亿 35.62 亿 32.62 亿 25.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.75 亿 7.13 亿 9.82 亿 4.12 亿 5.56 亿
现金流出 30.01 亿 58.46 亿 44.45 亿 32.6 亿 29.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.16 亿 33.03 亿 30.65 亿 19.32 亿 17.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.1 亿 7.15 亿 6.17 亿 5.09 亿 4.71 亿
-支付的各项税费 2.78 亿 3.32 亿 2.21 亿 2.32 亿 1.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.98 亿 14.96 亿 5.41 亿 5.87 亿 5.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.27 亿 -11.14 亿 -3.96 亿 -2.17 亿 -0.5 亿
现金流入 55.67 亿 38.15 亿 6.08 亿 0.7 亿 1.13 亿
+收回投资收到的现金 55.35 亿 38.12 亿 5.53 亿 0.24 亿 0.26 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 779.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 16.17 万 268.63 万 0.55 亿 0.46 亿 0.87 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 57.94 亿 49.3 亿 10.03 亿 2.87 亿 1.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.41 亿 10.82 亿 4.54 亿 2.63 亿 1.39 亿
-投资支付的现金 54.85 亿 38.47 亿 5.49 亿 0.24 亿 0.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.67 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -84.43 万
筹资活动产生的现金流量净额 5.9 亿 15.42 亿 -3.62 亿 -2.41 亿 -1.48 亿
现金流入 10.2 亿 30.33 亿 25.55 亿 24.62 亿 32.55 亿
+吸收投资收到的现金 3.96 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.21 亿 29.07 亿 25.55 亿 24.62 亿 32.08 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 277.6 万 1.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.47 亿
现金流出 4.3 亿 14.91 亿 29.17 亿 27.03 亿 34.02 亿
-偿还债务所支付的现金 2.02 亿 10.92 亿 27.36 亿 24.03 亿 30.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 1.48 亿 0.58 亿 0.98 亿 0.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.68 亿 2.52 亿 1.23 亿 2.01 亿 2.58 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1,822.0 元 -4,097.0 元 1.22 万 2,445.0 元 -2,703.0 元
现金及现金等价物净增加额 6.16 亿 -5.99 亿 -4.33 亿 -0.2 亿 -0.46 亿
期末现金及现金等价物余额 12.49 亿 6.51 亿 2.18 亿 1.98 亿 1.52 亿


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