资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.3 | 14.4 | 4.5 | 7.3 | 6.3 | |
| 应收款项（%） | 38.8 | 33.3 | 32.2 | 28.2 | 27.7 | |
| 存货（%） | 3.8 | 4.0 | 3.3 | 3.2 | 2.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 3.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 73.6 | 58.6 | 44.4 | 43.0 | 40.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.4 | 41.4 | 55.6 | 57.0 | 59.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.0 | 42.5 | 24.6 | 30.5 | 26.6 | |
| 流动负债（%） | 55.0 | 67.3 | 61.2 | 61.9 | 63.5 | |
| 非流动负债（%） | 5.4 | 10.1 | 12.6 | 10.9 | 11.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.6 | 22.6 | 26.2 | -- | 25.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 3.8 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | -8.8 | 1.5 | 0.9 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.3 | -29.4 | 6.3 | 3.5 | -2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.5 | 0.0 | 5.8 | 4.9 | 0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 172.7 | -277.6 | 28.3 | 11.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | -1.8 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 32.5 | 24.0 | 32.4 | 30.5 | 23.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.9 | -14.8 | 3.4 | 1.4 | -3.9 | |
| 营业费用率（%） | 19.1 | 23.4 | 26.0 | 22.8 | 20.1 | |
| 净利率（%) | 9.0 | -11.5 | 3.4 | 1.9 | -1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 6.6 | 2.9 | 1.9 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 175.8 | 196.3 | 308.6 | 265.8 | 352.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 149.4 | 171.3 | 264.6 | 230.2 | 314.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.8 | 14.6 | 8.3 | 10.3 | 9.4 | |
| 存货周转天数（天） | 26.5 | 25.0 | 44.0 | 35.5 | 38.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 216.0 | 246.7 | 406.2 | 301.9 | 368.9 | |
| 缺钱天数（天） | -40.2 | -50.4 | -97.6 | -36.2 | -16.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 44.6 | 34.5 | -34.1 | 0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 174.1 | -294.9 | 115.3 | -58.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 52.3 | -22.1 | 6.5 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.7 | 81.1 | 67.2 | 64.3 | 60.4 | |
| 流动比率（%） | 133.6 | 87.1 | 72.6 | 69.4 | 63.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.3 | -6.1 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.4 | 77.4 | 73.8 | 72.8 | 74.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 290.8 | 150.2 | 117.5 | 109.9 | 109.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.7 | -21.2 | 8.0 | 11.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 69.8 | -16.3 | 2.4 | 15.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.5 | -107.3 | -101.5 | -92.9 | -- |
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