易德龙(603380)现金流表历史数据图解

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易德龙现金流表

1.55亿

营业现金流

-1.06亿

投资现金流

-1.17亿

融资现金流

现金流表详细项

易德龙现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.29 亿	2.22 亿	2.05 亿	1.95 亿	3.2 亿
经营活动产生的现金流量净额	2.02 亿	0.99 亿	0.39 亿	2.92 亿	1.55 亿
现金流入	14.01 亿	18.68 亿	21.25 亿	21.64 亿	19.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	13.46 亿	17.84 亿	20.58 亿	20.81 亿	19.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.19 亿	0.22 亿	0.16 亿	0.35 亿	0.24 亿
现金流出	11.99 亿	17.69 亿	20.87 亿	18.72 亿	18.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	9.47 亿	14.48 亿	16.83 亿	14.58 亿	13.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.71 亿	2.3 亿	2.82 亿	3.04 亿	3.35 亿
-支付的各项税费	0.35 亿	0.3 亿	0.37 亿	0.23 亿	0.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.46 亿	0.62 亿	0.85 亿	0.87 亿	0.64 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.79 亿	-0.22 亿	-1.34 亿	-1.56 亿	-1.06 亿
现金流入	14.87 亿	8.71 亿	4.03 亿	0.17 亿	0.22 亿
+收回投资收到的现金	14.75 亿	8.61 亿	3.98 亿	417.63 万	0.16 亿
+取得投资收益收到的现金	0.11 亿	755.25 万	545.06 万	0.12 亿	465.45 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	20.21 万	221.63 万	9.38 万	94.17 万	94.17 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	15.65 亿	8.93 亿	5.37 亿	1.73 亿	1.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.16 亿	1.99 亿	2.47 亿	1.58 亿	1.16 亿
-投资支付的现金	14.49 亿	6.93 亿	2.9 亿	0.15 亿	0.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.3 亿	-0.94 亿	0.89 亿	-0.12 亿	-1.17 亿
现金流入	0.67 亿	0.88 亿	1.85 亿	2.39 亿	1.98 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.15 亿	696.79 万	0.0 元	-11.72 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.57 亿	0.56 亿	1.64 亿	2.37 亿	1.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	980.0 万	0.17 亿	0.14 亿	227.96 万	0.0 元
现金流出	0.96 亿	1.83 亿	0.95 亿	2.51 亿	3.14 亿
-偿还债务所支付的现金	0.37 亿	0.75 亿	1,000.0 万	2.06 亿	2.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.42 亿	0.53 亿	0.33 亿	0.39 亿	0.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	124.25 万	181.0 万	393.5 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.17 亿	0.54 亿	0.52 亿	645.17 万	396.47 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-37.66 万	-3.79 万	-410.32 万	118.6 万	-599.07 万
现金及现金等价物净增加额	0.93 亿	-0.17 亿	-976.08 万	1.25 亿	-0.74 亿
期末现金及现金等价物余额	2.22 亿	2.05 亿	1.95 亿	3.2 亿	2.46 亿

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