资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.8 | 10.4 | 13.9 | 14.6 | 16.5 | |
| 应收款项（%） | 22.7 | 23.9 | 21.1 | 20.4 | 19.3 | |
| 存货（%） | 25.7 | 25.3 | 25.4 | 25.7 | 26.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 69.9 | 63.0 | 63.7 | 65.7 | 67.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.1 | 37.0 | 36.3 | 34.3 | 32.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.4 | 22.8 | 26.7 | 25.3 | 25.2 | |
| 流动负债（%） | 35.1 | 33.9 | 36.0 | 32.9 | 32.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 3.8 | 4.8 | 1.9 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.5 | 62.3 | -- | 65.2 | 66.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.6 | 9.7 | 6.4 | 8.1 | 9.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.6 | 15.1 | 10.3 | 12.9 | 14.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.5 | 14.8 | 9.8 | 12.2 | 14.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 163.0 | 123.1 | 92.3 | 131.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 27.8 | 23.1 | 22.0 | 25.1 | 25.3 | |
| 营业利润率（%) | 15.0 | 10.2 | 7.7 | 9.9 | 10.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.7 | 11.4 | 13.7 | 13.1 | 13.5 | |
| 净利率（%) | 13.2 | 9.3 | 7.2 | 8.7 | 9.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.1 | 6.5 | 3.9 | 3.3 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 161.4 | 198.4 | 226.5 | 215.0 | 207.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 4.4 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.5 | 82.0 | 92.5 | 81.4 | 69.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 89.9 | 116.4 | 134.0 | 133.6 | 137.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 120.0 | 118.2 | 131.4 | 135.9 | 118.4 | |
| 缺钱天数（天） | 41.4 | 80.2 | 95.0 | 79.1 | 89.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.9 | 12.7 | -2.9 | 12.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 37.1 | -23.4 | -26.6 | 45.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.0 | 11.5 | 8.3 | 11.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.0 | 111.5 | 106.1 | 121.8 | 127.2 | |
| 流动比率（%） | 199.3 | 186.1 | 176.8 | 199.9 | 210.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 86.3 | 29.2 | 25.3 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.5 | 37.7 | 40.9 | 34.8 | 33.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 263.3 | 236.6 | 217.7 | 240.0 | 256.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.8 | 5.7 | 35.1 | 36.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 53.5 | 46.7 | 55.3 | 61.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.3 | -4.2 | 2.8 | -11.0 | -- |
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