资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.8 | 18.8 | 10.4 | 13.9 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 20.6 | 22.7 | 23.9 | 21.1 | 19.2 | |
| 存货（%） | 12.0 | 25.7 | 25.3 | 25.4 | 30.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 73.5 | 69.9 | 63.0 | 63.7 | 65.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.5 | 30.1 | 37.0 | 36.3 | 34.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.5 | 29.4 | 22.8 | 26.7 | 23.6 | |
| 流动负债（%） | 27.6 | 35.1 | 33.9 | 36.0 | 32.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.4 | 3.8 | 4.8 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.4 | 63.5 | 62.3 | -- | 63.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.0 | 14.6 | 9.7 | 6.4 | 7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.0 | 21.6 | 15.1 | 10.3 | 12.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.8 | 21.5 | 14.8 | 9.8 | 11.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 118.2 | 163.0 | 123.1 | 92.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 26.2 | 27.8 | 23.1 | 22.0 | 24.6 | |
| 营业利润率（%) | 14.9 | 15.0 | 10.2 | 7.7 | 9.9 | |
| 营业费用率（%） | 10.4 | 10.7 | 11.4 | 13.7 | 13.1 | |
| 净利率（%) | 12.9 | 13.2 | 9.3 | 7.2 | 8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 7.1 | 6.5 | 3.9 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 134.3 | 161.4 | 198.4 | 226.5 | 246.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 5.1 | 4.4 | 3.9 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.6 | 71.5 | 82.0 | 92.5 | 76.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 4.1 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 57.8 | 89.9 | 116.4 | 134.0 | 169.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.2 | 120.0 | 118.2 | 131.4 | 149.9 | |
| 缺钱天数（天） | 25.1 | 41.4 | 80.2 | 95.0 | 96.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.5 | 35.9 | 12.7 | -2.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.8 | 37.1 | -23.4 | -26.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.4 | 15.0 | 11.5 | 8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 222.8 | 126.0 | 111.5 | 106.1 | 105.9 | |
| 流动比率（%） | 266.3 | 199.3 | 186.1 | 176.8 | 197.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 966.6 | ∞ | 86.3 | 29.2 | 17.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.6 | 36.5 | 37.7 | 40.9 | 36.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 347.0 | 263.3 | 236.6 | 217.7 | 231.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 53.2 | 15.8 | 5.7 | 35.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 106.5 | 53.5 | 46.7 | 55.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.6 | -7.3 | -4.2 | 2.8 | -- |
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