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顶点软件现金流表

1.91亿

营业现金流

-2.52亿

投资现金流

-1.89亿

融资现金流

现金流表详细项

顶点软件现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.98 亿 6.28 亿 9.65 亿 10.29 亿 9.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.62 亿 1.47 亿 1.96 亿 2.31 亿 1.91 亿
现金流入 4.85 亿 6.11 亿 7.23 亿 8.33 亿 7.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.57 亿 5.69 亿 6.79 亿 7.79 亿 7.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.23 亿 0.26 亿 0.24 亿 0.23 亿
现金流出 3.23 亿 4.64 亿 5.27 亿 6.02 亿 5.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 910.97 万 0.17 亿 0.17 亿 0.29 亿 0.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.08 亿 3.02 亿 3.49 亿 3.75 亿 3.94 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.59 亿 0.67 亿 0.84 亿 0.77 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 0.86 亿 0.93 亿 1.14 亿 1.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.78 亿 2.21 亿 -0.45 亿 -1.83 亿 -2.52 亿
现金流入 16.26 亿 16.63 亿 12.9 亿 19.04 亿 12.94 亿
+收回投资收到的现金 16.1 亿 16.49 亿 12.8 亿 18.9 亿 12.78 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 0.14 亿 0.11 亿 0.14 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,000.0 元 0.0 元 0.0 元 10,000.0 元 17.17 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 23.83 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 18.03 亿 14.42 亿 13.35 亿 20.88 亿 15.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.13 亿 0.12 亿 518.7 万 0.38 亿 635.4 万
-投资支付的现金 17.9 亿 14.3 亿 13.3 亿 20.5 亿 15.39 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.54 亿 -0.31 亿 -0.88 亿 -1.38 亿 -1.89 亿
现金流入 600.0 万 0.43 亿 877.8 万 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.43 亿 877.8 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 212.5 万 48.9 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 600.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.6 亿 0.74 亿 0.97 亿 1.38 亿 1.89 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 600.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 0.67 亿 0.94 亿 1.37 亿 1.88 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.78 万 26.5 万 292.96 万 88.8 万 79.44 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.7 亿 3.37 亿 0.64 亿 -0.9 亿 -2.5 亿
期末现金及现金等价物余额 6.28 亿 9.65 亿 10.29 亿 9.38 亿 6.89 亿


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