资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 63.1 | 77.2 | 78.1 | 57.8 | 65.1 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 1.7 | 2.8 | 3.0 | 8.1 | |
| 存货（%） | 6.0 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 19.0 | 1.9 | 0.6 | 20.2 | 4.2 | |
| 流动资产（%） | 90.0 | 88.4 | 89.2 | 88.5 | 87.7 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 10.0 | 11.6 | 10.8 | 11.5 | 12.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动负债（%） | 20.0 | 22.6 | 22.8 | 20.2 | 15.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.0 | 77.4 | 77.2 | -- | 84.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 9.0 | 9.6 | 12.8 | 12.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.5 | 11.3 | 12.7 | 16.3 | 15.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.6 | 10.4 | 11.1 | 15.4 | 15.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 78.3 | 87.3 | 101.7 | 145.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 72.8 | 69.3 | 67.5 | 69.2 | 69.1 | |
| 营业利润率（%) | 32.4 | 29.5 | 27.9 | 33.6 | 31.7 | |
| 营业费用率（%） | 47.9 | 44.6 | 42.4 | 40.6 | 44.4 | |
| 净利率（%) | 31.1 | 27.7 | 26.3 | 31.6 | 30.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 8.0 | 8.1 | |
| 完整生意周期（天） | 319.3 | 261.1 | 245.0 | 235.1 | 341.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.7 | 20.4 | 16.1 | 14.0 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.9 | 17.9 | 22.7 | 26.1 | 68.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 297.4 | 243.1 | 222.3 | 209.0 | 272.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 11.0 | 8.3 | 10.4 | 19.5 | 17.7 | |
| 缺钱天数（天） | 308.3 | 252.7 | 234.6 | 215.6 | 323.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.0 | 43.7 | 24.2 | 19.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -17.5 | 31.0 | 17.4 | 43.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.7 | 6.6 | 8.9 | 9.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 419.8 | 358.9 | 358.5 | 404.5 | 508.4 | |
| 流动比率（%） | 449.6 | 390.6 | 390.6 | 439.3 | 572.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.0 | 22.6 | 22.8 | 20.2 | 15.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1166.0 | 1259.0 | 1426.4 | 1689.3 | 1694.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.6 | 39.8 | 48.3 | 60.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 186.9 | 160.7 | 165.1 | 152.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.6 | 5.8 | 7.2 | 6.2 | -- |
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