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惠达卫浴现金流表

3.92亿

营业现金流

1.07亿

投资现金流

-1.28亿

融资现金流

现金流表详细项

惠达卫浴现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.35 亿 6.4 亿 3.47 亿 2.25 亿 1.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.59 亿 -2.14 亿 4.61 亿 5.04 亿 3.92 亿
现金流入 27.62 亿 32.44 亿 37.21 亿 36.28 亿 34.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.03 亿 30.09 亿 35.08 亿 34.88 亿 33.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 2.11 亿 1.85 亿 1.32 亿 1.28 亿
现金流出 20.03 亿 34.58 亿 32.6 亿 31.23 亿 30.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.99 亿 17.16 亿 18.57 亿 17.25 亿 16.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.33 亿 9.71 亿 8.65 亿 7.9 亿 8.33 亿
-支付的各项税费 2.0 亿 1.86 亿 1.76 亿 2.07 亿 1.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.72 亿 5.85 亿 3.62 亿 4.01 亿 3.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.74 亿 -1.82 亿 -3.21 亿 -4.58 亿 1.07 亿
现金流入 22.2 亿 75.72 亿 26.01 亿 16.07 亿 13.44 亿
+收回投资收到的现金 20.9 亿 71.65 亿 25.42 亿 15.99 亿 13.13 亿
+取得投资收益收到的现金 1.26 亿 0.47 亿 0.26 亿 542.19 万 0.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 483.66 万 0.76 亿 0.33 亿 267.56 万 115.87 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 48.52 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.85 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 25.94 亿 77.53 亿 29.22 亿 20.65 亿 12.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.59 亿 2.84 亿 0.92 亿 0.4 亿 0.33 亿
-投资支付的现金 23.36 亿 71.89 亿 28.3 亿 20.26 亿 12.04 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.48 亿 1.11 亿 -2.43 亿 -1.13 亿 -1.28 亿
现金流入 7.19 亿 12.24 亿 4.87 亿 4.11 亿 0.98 亿
+吸收投资收到的现金 0.82 亿 0.29 亿 149.55 万 150.0 万 150.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 15.45 万 149.55 万 150.0 万 150.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.0 亿 11.95 亿 4.85 亿 4.1 亿 0.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.71 亿 11.13 亿 7.29 亿 5.24 亿 2.25 亿
-偿还债务所支付的现金 3.2 亿 9.79 亿 6.17 亿 4.46 亿 1.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.12 亿 1.23 亿 0.97 亿 0.54 亿 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.18 亿 464.18 万 216.86 万 147.11 万 147.11 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.4 亿 0.11 亿 0.15 亿 0.24 亿 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.28 亿 -828.41 万 -0.19 亿 576.77 万 0.22 亿
现金及现金等价物净增加额 5.05 亿 -2.93 亿 -1.22 亿 -0.61 亿 3.94 亿
期末现金及现金等价物余额 6.4 亿 3.47 亿 2.25 亿 1.64 亿 5.58 亿


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