资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.4 | 12.4 | 6.6 | 3.6 | 10.4 | |
| 应收款项（%） | 21.0 | 22.7 | 18.7 | 14.2 | 14.0 | |
| 存货（%） | 13.2 | 17.5 | 19.2 | 17.3 | 17.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 63.7 | 55.1 | 45.6 | 40.9 | 48.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.3 | 44.9 | 54.4 | 59.1 | 51.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.3 | 15.1 | 12.8 | 14.2 | 14.3 | |
| 流动负债（%） | 28.9 | 27.7 | 27.1 | 31.3 | 29.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 8.3 | 4.5 | 3.1 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.9 | 64.0 | 68.4 | -- | 67.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 4.0 | 2.0 | -3.4 | -1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 6.2 | 3.3 | -5.2 | -2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 6.3 | 2.5 | 0.0 | -1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 98.2 | 79.6 | 41.4 | -46.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -0.5 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 31.3 | 27.7 | 24.8 | 25.3 | 26.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.5 | 9.2 | 4.3 | -5.6 | -1.8 | |
| 营业费用率（%） | 20.2 | 20.5 | 19.9 | 21.4 | 22.8 | |
| 净利率（%) | 9.9 | 6.1 | 3.6 | -5.5 | -2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 253.1 | 243.4 | 296.6 | 245.0 | 238.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 3.7 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 135.0 | 123.1 | 136.4 | 98.7 | 89.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.0 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 118.1 | 120.3 | 160.2 | 146.3 | 149.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.5 | 125.4 | 122.0 | 108.0 | 110.1 | |
| 缺钱天数（天） | 126.6 | 118.0 | 174.7 | 137.0 | 128.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.2 | 21.0 | -12.2 | 5.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.2 | -3.1 | -58.8 | -236.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.3 | 5.3 | 1.0 | -6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 175.1 | 135.5 | 97.4 | 75.5 | 107.0 | |
| 流动比率（%） | 220.7 | 198.8 | 168.2 | 130.8 | 164.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.2 | 16.1 | ∞ | -20.2 | -11.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.1 | 36.0 | 31.6 | 34.4 | 32.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 240.0 | 244.6 | 240.4 | 238.9 | 256.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.4 | -12.2 | 28.5 | 27.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 95.0 | 22.2 | 56.5 | 102.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.7 | -29.0 | -6.1 | -0.5 | -- |
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