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骏亚科技现金流表

1.49亿

营业现金流

-1.48亿

投资现金流

-0.44亿

融资现金流

现金流表详细项

骏亚科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.05 亿 1.9 亿 1.87 亿 1.06 亿 0.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.53 亿 2.2 亿 2.29 亿 2.22 亿 1.49 亿
现金流入 14.87 亿 18.58 亿 21.93 亿 21.77 亿 20.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.54 亿 18.07 亿 20.44 亿 21.03 亿 20.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.5 亿 0.44 亿 0.34 亿 0.24 亿
现金流出 13.34 亿 16.37 亿 19.64 亿 19.54 亿 19.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.35 亿 9.23 亿 12.15 亿 12.24 亿 12.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.37 亿 5.11 亿 5.33 亿 5.36 亿 5.34 亿
-支付的各项税费 0.59 亿 0.75 亿 0.74 亿 0.75 亿 0.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.04 亿 1.29 亿 1.43 亿 1.19 亿 1.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.99 亿 -2.19 亿 -4.15 亿 -2.09 亿 -1.48 亿
现金流入 619.08 万 997.64 万 691.02 万 0.33 亿 0.1 亿
+收回投资收到的现金 74.32 万 0.0 元 0.0 元 870.0 万 62.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 11.77 万 -62.3 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.96 万 557.53 万 16.62 万 21.67 万 206.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 534.8 万 440.11 万 674.4 万 0.24 亿 837.56 万
现金流出 2.05 亿 2.29 亿 4.22 亿 2.41 亿 1.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.53 亿 1.3 亿 3.41 亿 1.75 亿 0.82 亿
-投资支付的现金 0.51 亿 0.74 亿 0.71 亿 0.64 亿 0.69 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 42.0 万 0.25 亿 990.29 万 316.0 万 797.85 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.33 亿 -541.66 万 1.13 亿 -0.84 亿 -0.44 亿
现金流入 9.45 亿 7.19 亿 9.0 亿 9.1 亿 7.15 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.9 亿 0.0 元 0.0 元 49.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 49.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.3 亿 5.25 亿 8.4 亿 8.94 亿 6.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.15 亿 399.23 万 0.6 亿 0.16 亿 0.45 亿
现金流出 8.11 亿 7.24 亿 7.87 亿 9.95 亿 7.59 亿
-偿还债务所支付的现金 7.38 亿 5.49 亿 6.07 亿 8.6 亿 6.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 0.78 亿 1.18 亿 0.98 亿 0.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.32 亿 0.96 亿 0.63 亿 0.36 亿 0.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -295.39 万 -23.77 万 -756.56 万 292.65 万 448.77 万
现金及现金等价物净增加额 0.85 亿 -427.0 万 -0.81 亿 -0.68 亿 -0.38 亿
期末现金及现金等价物余额 1.9 亿 1.86 亿 1.06 亿 0.38 亿 27.39 万


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