营业现金流
投资现金流
融资现金流
骏亚科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.05 亿 | 1.9 亿 | 1.87 亿 | 1.06 亿 | 0.38 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.53 亿 | 2.2 亿 | 2.29 亿 | 2.22 亿 | 1.49 亿 |
现金流入 | 14.87 亿 | 18.58 亿 | 21.93 亿 | 21.77 亿 | 20.94 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.54 亿 | 18.07 亿 | 20.44 亿 | 21.03 亿 | 20.25 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.5 亿 | 0.44 亿 | 0.34 亿 | 0.24 亿 |
现金流出 | 13.34 亿 | 16.37 亿 | 19.64 亿 | 19.54 亿 | 19.45 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.35 亿 | 9.23 亿 | 12.15 亿 | 12.24 亿 | 12.17 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.37 亿 | 5.11 亿 | 5.33 亿 | 5.36 亿 | 5.34 亿 |
-支付的各项税费 | 0.59 亿 | 0.75 亿 | 0.74 亿 | 0.75 亿 | 0.79 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.04 亿 | 1.29 亿 | 1.43 亿 | 1.19 亿 | 1.15 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.99 亿 | -2.19 亿 | -4.15 亿 | -2.09 亿 | -1.48 亿 |
现金流入 | 619.08 万 | 997.64 万 | 691.02 万 | 0.33 亿 | 0.1 亿 |
+收回投资收到的现金 | 74.32 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 870.0 万 | 62.0 万 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.77 万 | -62.3 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.96 万 | 557.53 万 | 16.62 万 | 21.67 万 | 206.48 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 534.8 万 | 440.11 万 | 674.4 万 | 0.24 亿 | 837.56 万 |
现金流出 | 2.05 亿 | 2.29 亿 | 4.22 亿 | 2.41 亿 | 1.58 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.53 亿 | 1.3 亿 | 3.41 亿 | 1.75 亿 | 0.82 亿 |
-投资支付的现金 | 0.51 亿 | 0.74 亿 | 0.71 亿 | 0.64 亿 | 0.69 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 42.0 万 | 0.25 亿 | 990.29 万 | 316.0 万 | 797.85 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.33 亿 | -541.66 万 | 1.13 亿 | -0.84 亿 | -0.44 亿 |
现金流入 | 9.45 亿 | 7.19 亿 | 9.0 亿 | 9.1 亿 | 7.15 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 49.0 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 49.0 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 8.3 亿 | 5.25 亿 | 8.4 亿 | 8.94 亿 | 6.7 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.15 亿 | 399.23 万 | 0.6 亿 | 0.16 亿 | 0.45 亿 |
现金流出 | 8.11 亿 | 7.24 亿 | 7.87 亿 | 9.95 亿 | 7.59 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 7.38 亿 | 5.49 亿 | 6.07 亿 | 8.6 亿 | 6.61 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.42 亿 | 0.78 亿 | 1.18 亿 | 0.98 亿 | 0.58 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.96 亿 | 0.63 亿 | 0.36 亿 | 0.39 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -295.39 万 | -23.77 万 | -756.56 万 | 292.65 万 | 448.77 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.85 亿 | -427.0 万 | -0.81 亿 | -0.68 亿 | -0.38 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.9 亿 | 1.86 亿 | 1.06 亿 | 0.38 亿 | 27.39 万 |