骏亚科技现金流表
4.27亿
营业现金流
-1.62亿
投资现金流
-2.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 骏亚科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.05 亿 | 1.9 亿 | 1.87 亿 | 1.06 亿 | 0.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.53 亿 | 2.2 亿 | 2.29 亿 | 2.22 亿 | 4.27 亿 |
| 现金流入 | 14.87 亿 | 18.58 亿 | 21.93 亿 | 21.77 亿 | 22.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.54 亿 | 18.07 亿 | 20.44 亿 | 21.03 亿 | 22.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.5 亿 | 0.44 亿 | 0.34 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流出 | 13.34 亿 | 16.37 亿 | 19.64 亿 | 19.54 亿 | 18.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.35 亿 | 9.23 亿 | 12.15 亿 | 12.24 亿 | 11.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.37 亿 | 5.11 亿 | 5.33 亿 | 5.36 亿 | 5.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.59 亿 | 0.75 亿 | 0.74 亿 | 0.75 亿 | 0.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.04 亿 | 1.29 亿 | 1.43 亿 | 1.19 亿 | 1.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.99 亿 | -2.19 亿 | -4.15 亿 | -2.09 亿 | -1.62 亿 |
| 现金流入 | 619.08 万 | 997.64 万 | 691.02 万 | 0.33 亿 | 976.9 万 |
| +收回投资收到的现金 | 74.32 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 870.0 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.77 万 | 12.32 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.96 万 | 557.53 万 | 16.62 万 | 21.67 万 | 203.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 534.8 万 | 440.11 万 | 674.4 万 | 0.24 亿 | 760.98 万 |
| 现金流出 | 2.05 亿 | 2.29 亿 | 4.22 亿 | 2.41 亿 | 1.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.53 亿 | 1.3 亿 | 3.41 亿 | 1.75 亿 | 1.58 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.51 亿 | 0.74 亿 | 0.71 亿 | 0.64 亿 | 967.95 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 42.0 万 | 0.25 亿 | 990.29 万 | 316.0 万 | 392.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.33 亿 | -541.66 万 | 1.13 亿 | -0.84 亿 | -2.4 亿 |
| 现金流入 | 9.45 亿 | 7.19 亿 | 9.0 亿 | 9.1 亿 | 5.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.11 亿 | 7.24 亿 | 7.87 亿 | 9.95 亿 | 8.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号