资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.2 | 8.0 | 4.4 | 2.2 | 1.7 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 20.2 | 19.4 | 18.3 | 19.1 | |
| 存货（%） | 11.2 | 12.7 | 10.7 | 8.9 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 42.1 | 46.6 | 37.9 | 32.7 | 34.7 | |
| 商誉（%） | 15.1 | 13.3 | 12.6 | 12.8 | 29.7 | |
| 非流动资产（%） | 57.9 | 53.4 | 62.1 | 67.3 | 65.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.2 | 29.8 | 25.1 | 22.8 | 26.4 | |
| 流动负债（%） | 55.1 | 49.5 | 47.9 | 45.0 | 48.9 | |
| 非流动负债（%） | 7.5 | 7.6 | 9.8 | 10.9 | 8.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.4 | 43.0 | 42.2 | -- | 42.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 6.5 | 4.6 | 2.0 | -0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 16.1 | 10.7 | 4.5 | -1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.4 | 12.0 | 7.4 | 4.7 | -0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 56.4 | 96.8 | 54.3 | 14.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.9 | 22.2 | 22.2 | 20.3 | 16.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.2 | 8.2 | 5.9 | 2.0 | -2.7 | |
| 营业费用率（%） | 16.4 | 13.9 | 15.0 | 16.6 | 16.2 | |
| 净利率（%) | 5.8 | 7.6 | 6.3 | 2.8 | -1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 158.9 | 145.3 | 172.0 | 164.2 | 174.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.1 | 79.5 | 97.8 | 99.4 | 106.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 5.5 | 4.9 | 5.6 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 73.8 | 65.8 | 74.2 | 64.8 | 67.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 203.6 | 162.0 | 174.7 | 158.3 | 172.8 | |
| 缺钱天数（天） | -44.7 | -16.8 | -2.7 | 5.9 | 1.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.3 | 32.0 | -5.7 | -5.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 325.7 | 74.1 | -31.8 | -67.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.5 | 30.2 | -1.9 | 0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 56.2 | 68.6 | 56.6 | 53.0 | 49.6 | |
| 流动比率（%） | 76.5 | 94.3 | 79.0 | 72.8 | 70.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 7.5 | 13.9 | 2.8 | -1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.6 | 57.0 | 57.8 | 55.9 | 57.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 128.3 | 162.7 | 136.0 | 127.7 | 125.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.3 | 13.1 | 13.4 | 14.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 31.7 | 54.6 | 52.1 | 66.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -49.0 | -29.4 | -30.1 | -41.0 | -- |
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