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基蛋生物现金流表

4.37亿

营业现金流

-1.15亿

投资现金流

-1.61亿

融资现金流

现金流表详细项

基蛋生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.57 亿 7.97 亿 9.45 亿 6.41 亿 4.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.85 亿 4.32 亿 4.83 亿 3.33 亿 4.37 亿
现金流入 11.09 亿 16.5 亿 20.55 亿 16.51 亿 15.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.61 亿 16.11 亿 19.54 亿 15.82 亿 14.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.35 亿 0.77 亿 0.6 亿 0.4 亿
现金流出 9.23 亿 12.18 亿 15.72 亿 13.17 亿 10.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.03 亿 5.17 亿 7.51 亿 4.54 亿 3.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.25 亿 2.82 亿 3.52 亿 4.27 亿 3.82 亿
-支付的各项税费 0.98 亿 1.53 亿 1.47 亿 1.57 亿 1.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.96 亿 2.67 亿 3.22 亿 2.79 亿 1.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.39 亿 -2.55 亿 -7.6 亿 -3.57 亿 -1.15 亿
现金流入 0.5 亿 0.6 亿 4.84 亿 3.35 亿 0.76 亿
+收回投资收到的现金 0.21 亿 0.28 亿 4.4 亿 3.14 亿 0.51 亿
+取得投资收益收到的现金 0.24 亿 0.29 亿 0.39 亿 921.92 万 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 416.5 万 287.05 万 457.11 万 865.45 万 775.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 322.54 万 274.09 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.88 亿 3.14 亿 12.44 亿 6.92 亿 1.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.14 亿 1.8 亿 2.17 亿 2.58 亿 1.51 亿
-投资支付的现金 1.21 亿 1.32 亿 10.27 亿 4.33 亿 0.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.54 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 229.72 万 0.0 元 0.0 元 -1,402.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.0 亿 -0.29 亿 -0.46 亿 -1.46 亿 -1.61 亿
现金流入 6.82 亿 5.07 亿 8.04 亿 11.46 亿 10.1 亿
+吸收投资收到的现金 0.46 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.16 亿 0.11 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿 0.16 亿 0.11 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.34 亿 4.95 亿 7.9 亿 11.3 亿 9.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 243.8 万 130.88 万 204.0 万 47.0 万 0.0 元
现金流出 4.82 亿 5.36 亿 8.5 亿 12.92 亿 11.71 亿
-偿还债务所支付的现金 3.64 亿 3.76 亿 7.0 亿 10.56 亿 10.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.16 亿 1.04 亿 1.43 亿 2.21 亿 1.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 70.0 万 184.23 万 146.87 万 636.87 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 209.53 万 0.56 亿 715.64 万 0.15 亿 0.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -604.31 万 -102.22 万 0.19 亿 0.12 亿 -64.52 万
现金及现金等价物净增加额 1.41 亿 1.48 亿 -3.04 亿 -1.58 亿 1.6 亿
期末现金及现金等价物余额 7.97 亿 9.45 亿 6.41 亿 4.83 亿 6.44 亿


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