资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.6 | 50.4 | 31.5 | 24.8 | 29.8 | |
| 应收款项（%） | 17.0 | 14.0 | 13.4 | 11.8 | 10.4 | |
| 存货（%） | 7.8 | 8.0 | 7.3 | 6.1 | 5.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 78.3 | 75.4 | 65.2 | 57.0 | 51.7 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 21.7 | 24.6 | 34.8 | 43.0 | 48.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 24.3 | 25.9 | 26.1 | 25.9 | 27.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.1 | 72.5 | 72.5 | -- | 70.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.0 | 14.1 | 14.8 | 7.6 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.6 | 20.2 | 21.7 | 11.1 | 9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 7.9 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 143.7 | 144.7 | 128.6 | 60.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 63.0 | 65.6 | 65.1 | 67.4 | 68.8 | |
| 营业利润率（%) | 33.6 | 32.3 | 30.9 | 22.4 | 23.1 | |
| 营业费用率（%） | 33.6 | 34.6 | 32.9 | 45.4 | 47.9 | |
| 净利率（%) | 29.4 | 29.4 | 27.7 | 20.7 | 20.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 2.9 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 276.8 | 292.5 | 243.0 | 329.4 | 358.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.1 | 3.9 | 2.9 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 113.0 | 116.8 | 93.4 | 125.2 | 125.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 163.8 | 175.6 | 149.6 | 204.2 | 233.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 84.9 | 91.6 | 70.3 | 102.5 | 116.4 | |
| 缺钱天数（天） | 191.9 | 200.9 | 172.7 | 226.9 | 242.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.0 | 24.8 | 30.0 | -24.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.2 | 19.8 | 24.4 | -45.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.2 | 13.5 | 17.2 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 289.5 | 259.8 | 222.3 | 196.5 | 169.0 | |
| 流动比率（%） | 321.7 | 290.8 | 250.4 | 220.0 | 189.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.9 | 27.5 | 27.5 | 27.3 | 29.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 553.5 | 519.3 | 498.5 | 402.4 | 391.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.2 | 53.1 | 50.4 | 34.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.9 | 103.1 | 110.9 | 104.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.5 | -4.5 | -13.5 | -34.3 | -- |
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