*ST元成现金流表
-4.79百万
营业现金流
-2.23百万
投资现金流
-0.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST元成现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.29 亿 | 0.68 亿 | 1.65 亿 | 0.57 亿 | 711.46 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.41 亿 | -1.01 亿 | -0.96 亿 | -0.32 亿 | -478.78 万 |
| 现金流入 | 8.63 亿 | 4.22 亿 | 3.78 亿 | 2.98 亿 | 2.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.58 亿 | 3.37 亿 | 3.2 亿 | 1.47 亿 | 1.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 487.75 万 | 0.57 亿 | 0.56 亿 | 1.49 亿 | 1.44 亿 |
| 现金流出 | 6.22 亿 | 5.23 亿 | 4.75 亿 | 3.3 亿 | 2.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.2 亿 | 4.35 亿 | 3.38 亿 | 1.33 亿 | 1.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.54 亿 | 0.5 亿 | 0.47 亿 | 0.34 亿 | 0.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.21 亿 | 849.53 万 | 681.11 万 | 836.51 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.18 亿 | 0.81 亿 | 1.55 亿 | 1.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.3 亿 | -0.74 亿 | -0.7 亿 | 1.16 亿 | -223.02 万 |
| 现金流入 | 1.39 亿 | 484.29 万 | 0.44 亿 | 1.75 亿 | 599.95 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.28 亿 | 294.97 万 | 0.14 亿 | 0.1 亿 | 486.78 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.01 万 | 4.85 万 | 5.24 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 237.5 万 | 151.14 万 | 0.2 亿 | 531.45 万 | 127.24 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 985.39 万 | 1.21 亿 | -19.31 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 916.8 万 | 38.18 万 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.7 亿 | 0.78 亿 | 1.14 亿 | 0.59 亿 | 822.98 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 653.22 万 | 0.73 亿 | 0.68 亿 | 0.43 亿 | -37.03 万 |
| -投资支付的现金 | 300.0 万 | 500.0 万 | 0.17 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.6 亿 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | -902.27 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -52.99 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.73 亿 | 2.72 亿 | 0.59 亿 | -1.35 亿 | -0.13 亿 |
| 现金流入 | 6.67 亿 | 10.73 亿 | 15.93 亿 | 8.98 亿 | 3.06 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.77 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.4 亿 | 8.01 亿 | 15.34 亿 | 10.33 亿 | 3.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号