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ST元成现金流表

-0.79亿

营业现金流

1.33亿

投资现金流

-1.04亿

融资现金流

现金流表详细项

ST元成现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.41 亿 1.29 亿 0.68 亿 1.65 亿 0.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.26 亿 2.41 亿 -1.01 亿 -0.96 亿 -0.79 亿
现金流入 5.48 亿 8.63 亿 4.22 亿 3.78 亿 1.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.17 亿 8.58 亿 3.37 亿 3.2 亿 1.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 487.75 万 0.57 亿 0.56 亿 0.63 亿
现金流出 5.21 亿 6.22 亿 5.23 亿 4.75 亿 2.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.06 亿 5.2 亿 4.35 亿 3.38 亿 0.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.68 亿 0.54 亿 0.5 亿 0.47 亿 0.38 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.22 亿 0.21 亿 849.53 万 668.38 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.27 亿 0.18 亿 0.81 亿 1.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.18 亿 -1.3 亿 -0.74 亿 -0.7 亿 1.33 亿
现金流入 0.3 亿 1.39 亿 484.29 万 0.44 亿 1.94 亿
+收回投资收到的现金 400.0 万 1.28 亿 294.97 万 0.14 亿 265.19 万
+取得投资收益收到的现金 120.13 万 0.0 元 0.0 元 6.01 万 2.24 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 209.05 万 237.5 万 151.14 万 0.2 亿 0.24 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 985.39 万 1.31 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.23 亿 916.8 万 38.18 万 0.0 元 0.36 亿
现金流出 0.12 亿 2.7 亿 0.78 亿 1.14 亿 0.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 101.75 万 653.22 万 0.73 亿 0.68 亿 0.44 亿
-投资支付的现金 100.0 万 300.0 万 500.0 万 0.17 亿 -0.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,000.0 万 2.6 亿 0.0 元 0.3 亿 0.39 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 180.91 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.57 亿 -1.73 亿 2.72 亿 0.59 亿 -1.04 亿
现金流入 7.86 亿 6.67 亿 10.73 亿 15.93 亿 16.49 亿
+吸收投资收到的现金 148.65 万 0.0 元 2.77 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 148.65 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.05 亿 5.5 亿 4.66 亿 6.73 亿 4.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.79 亿 1.17 亿 3.3 亿 9.2 亿 11.5 亿
现金流出 8.42 亿 8.4 亿 8.01 亿 15.34 亿 17.53 亿
-偿还债务所支付的现金 7.15 亿 6.62 亿 4.55 亿 7.03 亿 5.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.39 亿 0.56 亿 0.31 亿 0.33 亿 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.88 亿 1.21 亿 3.16 亿 7.98 亿 11.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -7.29 万 -7.2 万
现金及现金等价物净增加额 -0.12 亿 -0.62 亿 0.98 亿 -1.08 亿 -0.5 亿
期末现金及现金等价物余额 1.29 亿 0.68 亿 1.65 亿 0.57 亿 781.4 万


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