资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.6 | 2.3 | 4.9 | 2.2 | 0.3 | |
| 应收款项（%） | 17.1 | 6.7 | 13.0 | 19.6 | 36.6 | |
| 存货（%） | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 65.8 | 43.7 | 43.2 | 45.7 | 61.8 | |
| 商誉（%） | 3.2 | 2.8 | 2.1 | 3.6 | 10.6 | |
| 非流动资产（%） | 34.2 | 56.3 | 56.8 | 54.3 | 38.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.8 | 32.6 | 26.5 | 23.3 | 19.1 | |
| 流动负债（%） | 57.4 | 54.4 | 52.1 | 51.0 | 51.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 4.8 | 0.5 | 5.3 | 5.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.6 | 40.8 | 47.5 | -- | 43.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 1.5 | -1.6 | -5.1 | -8.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.9 | 4.4 | -4.3 | -12.8 | -19.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | -11.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.6 | 20.1 | -17.9 | -57.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 29.2 | 27.0 | 22.6 | 5.3 | -55.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.7 | 10.1 | -16.7 | -67.7 | -331.8 | |
| 营业费用率（%） | 13.5 | 19.5 | 31.3 | 31.6 | 62.6 | |
| 净利率（%) | 13.0 | 8.2 | -16.4 | -63.1 | -289.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.8 | 11.0 | 4.6 | 0.6 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 309.3 | 277.1 | 424.4 | 802.0 | 3112.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 273.9 | 241.2 | 380.8 | 739.7 | 2949.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.3 | 10.2 | 8.4 | 5.9 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 35.5 | 35.9 | 43.6 | 62.3 | 163.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 667.1 | 905.5 | 1474.1 | 1194.5 | 1643.0 | |
| 缺钱天数（天） | -357.8 | -628.4 | -1049.7 | -392.5 | 1469.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -29.1 | -19.8 | -42.9 | -16.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.9 | -44.8 | -194.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.2 | 25.8 | 15.8 | -10.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.2 | 78.4 | 81.6 | 85.8 | 115.5 | |
| 流动比率（%） | 114.7 | 80.4 | 82.9 | 89.6 | 120.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.5 | 2.7 | -0.6 | -5.9 | -6.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.4 | 59.2 | 52.5 | 56.3 | 56.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2492.0 | 160.7 | 156.1 | 159.5 | 1603.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.5 | 12.8 | -5.6 | -5.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | -70.2 | -13.0 | -1.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -62.4 | -37.9 | -54.6 | -98.8 | -- |
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