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通达电气现金流表

0.89亿

营业现金流

-0.46亿

投资现金流

-0.58亿

融资现金流

现金流表详细项

通达电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.85 亿 6.13 亿 4.07 亿 3.06 亿 3.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.9 亿 0.34 亿 0.23 亿 1.47 亿 0.89 亿
现金流入 4.46 亿 4.92 亿 4.89 亿 6.27 亿 6.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.21 亿 4.25 亿 4.23 亿 5.51 亿 5.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.6 亿 0.64 亿 0.76 亿 0.82 亿
现金流出 5.36 亿 4.58 亿 4.66 亿 4.8 亿 5.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.85 亿 2.03 亿 2.41 亿 2.17 亿 2.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.37 亿 1.52 亿 1.37 亿 1.22 亿 1.35 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.11 亿 0.21 亿 0.37 亿 0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.9 亿 0.91 亿 0.67 亿 1.04 亿 0.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 5.24 亿 -2.11 亿 -1.05 亿 -0.31 亿 -0.46 亿
现金流入 30.73 亿 5.51 亿 0.57 亿 14.41 万 0.15 亿
+收回投资收到的现金 30.55 亿 5.45 亿 0.56 亿 1,300.0 元 0.15 亿
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 462.86 万 18.11 万 1.58 万 3.57 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 25.89 万 122.1 万 29.51 万 12.71 万 12.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 25.5 亿 7.62 亿 1.61 亿 0.31 亿 0.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.65 亿 2.15 亿 0.93 亿 0.28 亿 0.29 亿
-投资支付的现金 22.85 亿 5.47 亿 0.68 亿 300.0 万 0.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 25.92 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -500.82 万 -0.29 亿 -0.2 亿 -0.3 亿 -0.58 亿
现金流入 1.12 亿 1.15 亿 0.58 亿 0.52 亿 0.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 189.0 万 136.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 189.0 万 136.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.63 亿 0.97 亿 0.58 亿 0.4 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 0.19 亿 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿
现金流出 1.17 亿 1.44 亿 0.78 亿 0.82 亿 0.7 亿
-偿还债务所支付的现金 0.31 亿 0.91 亿 0.73 亿 0.78 亿 0.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.37 亿 0.39 亿 313.69 万 189.28 万 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.49 亿 0.14 亿 251.34 万 195.01 万 50.08 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -23.94 万 -30.87 万 39.68 万 9,528.0 元 4,285.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.28 亿 -2.06 亿 -1.01 亿 0.87 亿 -0.14 亿
期末现金及现金等价物余额 6.13 亿 4.07 亿 3.06 亿 3.93 亿 3.79 亿


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