资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.1 | 20.4 | 16.6 | 23.3 | 19.3 | |
| 应收款项（%） | 22.7 | 18.3 | 19.1 | 17.9 | 20.0 | |
| 存货（%） | 7.8 | 8.6 | 9.2 | 6.6 | 8.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 66.5 | 55.5 | 52.3 | 53.9 | 54.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.5 | 44.5 | 47.7 | 46.1 | 46.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 13.2 | 8.9 | 8.4 | 8.2 | |
| 流动负债（%） | 16.3 | 18.8 | 15.0 | 12.0 | 10.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.7 | 80.9 | 84.4 | -- | 89.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | -0.9 | -5.3 | 1.2 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | -0.6 | -6.5 | 1.5 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.5 | -7.3 | -29.6 | 6.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.0 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 29.9 | 24.9 | 21.6 | 28.6 | 28.9 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | -5.1 | -21.1 | 3.9 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 25.7 | 28.9 | 33.0 | 25.7 | 25.9 | |
| 净利率（%) | 5.9 | -3.4 | -21.9 | 3.9 | 5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 389.5 | 441.5 | 450.3 | 348.1 | 321.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 255.1 | 287.6 | 279.9 | 217.4 | 201.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 134.4 | 153.8 | 170.4 | 130.7 | 120.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 225.3 | 232.8 | 213.3 | 142.5 | 115.1 | |
| 缺钱天数（天） | 164.2 | 208.7 | 237.0 | 205.6 | 206.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.2 | -15.8 | -11.7 | 19.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -81.3 | -193.5 | 100.0 | 122.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.3 | -4.5 | -6.3 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 359.5 | 248.9 | 286.6 | 393.6 | 443.1 | |
| 流动比率（%） | 407.6 | 294.9 | 347.9 | 448.7 | 524.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.5 | -∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.3 | 19.1 | 15.6 | 12.8 | 10.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 335.0 | 258.0 | 268.7 | 316.2 | 329.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -26.5 | 8.9 | 8.4 | 67.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 38.4 | 30.9 | 25.0 | 35.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.9 | -6.6 | -3.5 | 4.1 | -- |
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