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万泰生物现金流表

8.45亿

营业现金流

-13.88亿

投资现金流

-5.87亿

融资现金流

现金流表详细项

万泰生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.58 亿 7.01 亿 14.13 亿 51.85 亿 37.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.68 亿 16.82 亿 41.33 亿 15.38 亿 8.45 亿
现金流入 20.14 亿 44.34 亿 100.99 亿 70.88 亿 46.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.89 亿 43.26 亿 97.69 亿 66.75 亿 42.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.25 亿 1.08 亿 2.94 亿 2.69 亿 3.13 亿
现金流出 15.46 亿 27.52 亿 59.66 亿 55.5 亿 38.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.85 亿 9.4 亿 10.18 亿 7.45 亿 6.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.46 亿 5.54 亿 8.58 亿 10.78 亿 10.3 亿
-支付的各项税费 1.45 亿 2.96 亿 12.0 亿 6.82 亿 2.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.69 亿 9.63 亿 28.91 亿 30.46 亿 18.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.95 亿 -10.14 亿 -35.14 亿 -20.54 亿 -13.88 亿
现金流入 6.61 亿 1.34 亿 11.46 亿 21.77 亿 35.33 亿
+收回投资收到的现金 1.53 亿 0.63 亿 11.42 亿 20.9 亿 34.24 亿
+取得投资收益收到的现金 577.94 万 0.11 亿 389.86 万 0.66 亿 0.73 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 273.47 万 819.42 万 88.61 万 72.08 万 0.17 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.0 亿 0.53 亿 0.0 元 0.2 亿 0.19 亿
现金流出 9.57 亿 11.48 亿 46.6 亿 42.31 亿 49.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.9 亿 10.48 亿 9.3 亿 11.6 亿 9.97 亿
-投资支付的现金 1.52 亿 0.51 亿 28.8 亿 21.3 亿 21.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 71.42 万 71.42 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.14 亿 0.5 亿 8.5 亿 9.4 亿 17.93 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.8 亿 0.53 亿 31.27 亿 -8.93 亿 -5.87 亿
现金流入 4.4 亿 2.59 亿 38.15 亿 2.4 亿 2.09 亿
+吸收投资收到的现金 3.42 亿 1,000.0 万 34.61 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.9 亿 2.4 亿 3.52 亿 1.86 亿 1.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 715.21 万 890.51 万 243.76 万 0.54 亿 0.98 亿
现金流出 0.6 亿 2.06 亿 6.88 亿 11.34 亿 7.96 亿
-偿还债务所支付的现金 0.34 亿 0.78 亿 3.46 亿 1.48 亿 1.34 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 165.38 万 1.13 亿 1.28 亿 9.47 亿 4.08 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 60.0 万 0.4 亿 76.05 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 0.16 亿 2.14 亿 0.38 亿 2.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -900.9 万 -874.59 万 0.26 亿 761.91 万 -549.92 万
现金及现金等价物净增加额 5.44 亿 7.12 亿 37.72 亿 -14.02 亿 -11.36 亿
期末现金及现金等价物余额 7.01 亿 14.13 亿 51.85 亿 37.84 亿 26.47 亿


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