资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.7 | 44.4 | 37.4 | 33.3 | 27.0 | |
| 应收款项（%） | 32.2 | 24.3 | 19.1 | 13.9 | 13.1 | |
| 存货（%） | 8.4 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 65.9 | 75.0 | 65.6 | 57.0 | 52.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.1 | 25.0 | 34.4 | 43.0 | 47.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | |
| 流动负债（%） | 33.6 | 21.5 | 17.0 | 13.7 | 12.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.8 | 77.4 | -- | 84.7 | 85.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 39.3 | 41.8 | 7.8 | 0.7 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 57.6 | 56.4 | 10.0 | 0.9 | -0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 56.7 | 55.5 | 9.2 | 0.9 | -0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 446.7 | 737.9 | 128.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.3 | 5.3 | 1.0 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 85.8 | 89.5 | 85.6 | 66.2 | 63.5 | |
| 营业利润率（%) | 40.5 | 50.0 | 25.4 | 4.2 | -4.7 | |
| 营业费用率（%） | 44.5 | 40.5 | 55.4 | 74.4 | 80.3 | |
| 净利率（%) | 36.2 | 43.5 | 22.6 | 4.9 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.9 | 10.1 | 3.4 | 1.2 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 315.8 | 329.4 | 638.8 | 834.9 | 938.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.6 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.2 | 101.4 | 229.9 | 409.7 | 457.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 221.7 | 228.0 | 408.9 | 425.2 | 480.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.3 | 85.0 | 170.8 | 200.6 | 202.9 | |
| 缺钱天数（天） | 247.5 | 244.4 | 468.0 | 634.3 | 735.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 144.3 | 94.5 | -50.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 200.4 | 140.3 | -75.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 76.8 | 175.4 | 2.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 171.3 | 324.5 | 351.9 | 373.3 | 361.5 | |
| 流动比率（%） | 196.4 | 349.5 | 385.8 | 416.2 | 413.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 448.4 | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.2 | 22.6 | 18.0 | 15.3 | 14.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 283.3 | 579.1 | 499.6 | 371.0 | 366.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 71.1 | 118.6 | 57.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 127.3 | 239.2 | 146.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 31.5 | 27.0 | 3.1 | -- | -- |
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