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新天然气现金流表

21.41亿

营业现金流

6.19亿

投资现金流

-29.73亿

融资现金流

现金流表详细项

新天然气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 24.01 亿 24.12 亿 28.99 亿 30.47 亿 27.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.54 亿 14.61 亿 18.37 亿 19.74 亿 21.41 亿
现金流入 23.41 亿 31.38 亿 46.16 亿 45.82 亿 48.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.16 亿 28.58 亿 40.88 亿 41.84 亿 44.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.29 亿 1.68 亿 5.22 亿 3.95 亿 3.14 亿
现金流出 13.87 亿 16.77 亿 27.78 亿 26.08 亿 26.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.38 亿 10.47 亿 17.29 亿 17.47 亿 17.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.85 亿 1.99 亿 1.84 亿 1.83 亿 2.1 亿
-支付的各项税费 2.0 亿 2.64 亿 7.51 亿 4.56 亿 3.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 1.67 亿 1.14 亿 2.22 亿 3.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.73 亿 -7.72 亿 -16.25 亿 -14.76 亿 6.19 亿
现金流入 1.73 亿 9.29 亿 4.11 亿 5.48 亿 0.93 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 165.9 万 147.41 万 0.38 亿 0.15 亿 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.12 亿 74.13 万 286.61 万 192.27 万 5.31 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 311.81 万 2.31 亿 1.59 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.56 亿 6.96 亿 2.12 亿 5.31 亿 0.76 亿
现金流出 8.45 亿 17.01 亿 20.36 亿 20.24 亿 -5.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.89 亿 7.02 亿 10.95 亿 13.13 亿 12.44 亿
-投资支付的现金 0.0 元 2.34 亿 4.42 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.69 亿 -17.69 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.56 亿 7.65 亿 5.0 亿 2.42 亿 -44.59 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.3 亿 -1.98 亿 -0.99 亿 -8.27 亿 -29.73 亿
现金流入 6.65 亿 16.05 亿 11.57 亿 29.75 亿 14.58 亿
+吸收投资收到的现金 1.45 亿 8.02 亿 721.1 万 350.0 万 350.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 148.05 万 20.72 万 350.0 万 350.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.2 亿 8.03 亿 11.5 亿 29.71 亿 14.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.23 亿
现金流出 8.95 亿 18.03 亿 12.57 亿 38.02 亿 44.31 亿
-偿还债务所支付的现金 3.64 亿 11.41 亿 8.69 亿 9.24 亿 14.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.63 亿 4.38 亿 3.76 亿 3.87 亿 5.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.79 亿 0.0 元 0.94 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.69 亿 2.24 亿 0.11 亿 24.91 亿 24.93 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.41 亿 -425.8 万 0.35 亿 0.76 亿 0.36 亿
现金及现金等价物净增加额 0.11 亿 4.87 亿 1.47 亿 -2.54 亿 -1.77 亿
期末现金及现金等价物余额 24.12 亿 28.99 亿 30.47 亿 27.93 亿 26.16 亿


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