资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.8 | 26.9 | 19.7 | 14.4 | 13.4 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 5.2 | 4.2 | 4.9 | 4.8 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 43.1 | 39.3 | 32.5 | 27.2 | 27.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 56.9 | 60.7 | 67.5 | 72.8 | 73.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 10.2 | 12.2 | 8.5 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 19.2 | 16.7 | 21.0 | 18.6 | 16.1 | |
| 非流动负债（%） | 11.6 | 13.3 | 24.8 | 24.2 | 33.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.2 | 70.0 | -- | 57.2 | 50.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.1 | 13.4 | 10.4 | 7.3 | 6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.1 | 19.0 | 16.7 | 13.1 | 13.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 29.6 | 24.5 | 17.0 | 10.1 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 491.3 | 471.2 | 434.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | |
| 毛利率（%) | 49.9 | 53.1 | 47.5 | 48.7 | 50.2 | |
| 营业利润率（%) | 69.3 | 59.2 | 52.2 | 44.6 | 48.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 3.5 | 6.7 | 8.7 | 9.2 | |
| 净利率（%) | 54.7 | 46.5 | 40.4 | 31.9 | 33.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.3 | 14.0 | 9.2 | 6.3 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 88.5 | 77.4 | 70.8 | 81.3 | 97.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 5.1 | 5.6 | 5.0 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.7 | 71.3 | 65.2 | 72.3 | 88.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 54.1 | 60.5 | 65.9 | 40.6 | 38.7 | |
| 存货周转天数（天） | 6.7 | 6.0 | 5.5 | 9.0 | 9.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 203.1 | 249.3 | 302.0 | 313.5 | 296.3 | |
| 缺钱天数（天） | -114.6 | -171.9 | -231.2 | -232.2 | -198.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.9 | 30.5 | 2.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 113.8 | 11.5 | -9.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.5 | 15.7 | -10.6 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 222.8 | 233.4 | 153.9 | 144.0 | 166.1 | |
| 流动比率（%） | 224.0 | 234.7 | 154.9 | 146.0 | 168.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.8 | ∞ | ∞ | 13.1 | 13.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.8 | 30.0 | 45.8 | 42.8 | 49.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 888.2 | 677.4 | 435.6 | 601.2 | 773.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 68.8 | 86.9 | 64.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 123.8 | 122.2 | 119.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.8 | 5.5 | -15.9 | -- | -- |
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