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沐邦高科现金流表

0.71亿

营业现金流

-9.57亿

投资现金流

12.09亿

融资现金流

现金流表详细项

沐邦高科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.93 亿 0.43 亿 1.45 亿 0.46 亿 0.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.75 亿 -0.16 亿 1.66 亿 3.9 亿 0.71 亿
现金流入 6.39 亿 3.8 亿 7.35 亿 11.27 亿 11.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.03 亿 3.57 亿 3.34 亿 8.48 亿 8.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.22 亿 4.01 亿 2.77 亿 2.82 亿
现金流出 5.65 亿 3.96 亿 5.69 亿 7.37 亿 11.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.07 亿 2.77 亿 2.73 亿 4.25 亿 5.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.56 亿 0.53 亿 1.02 亿 1.84 亿 1.82 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.22 亿 0.25 亿 0.31 亿 0.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 0.45 亿 1.69 亿 0.97 亿 2.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.48 亿 -0.83 亿 -6.4 亿 -8.84 亿 -9.57 亿
现金流入 0.0 元 0.59 亿 0.13 亿 0.2 亿 792.34 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.48 亿 100.0 元 0.0 元 -0.62 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 75.51 万 0.0 元 0.0 元 -2,256.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 52.89 万 12.7 万 19.99 万 5.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.7 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 941.07 万 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.48 亿 1.41 亿 6.53 亿 9.04 亿 9.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.51 亿 0.53 亿 3.82 亿 5.53 亿 6.83 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.88 亿 1,000.0 万 0.0 元 -0.62 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.97 亿 0.0 元 2.61 亿 3.51 亿 3.45 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.23 亿 2.01 亿 3.76 亿 4.64 亿 12.09 亿
现金流入 0.97 亿 4.05 亿 9.79 亿 23.75 亿 44.72 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.25 亿 0.0 元 0.0 元 14.05 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.97 亿 0.8 亿 2.63 亿 5.6 亿 7.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 7.16 亿 18.15 亿 23.41 亿
现金流出 0.74 亿 2.05 亿 6.04 亿 19.11 亿 32.63 亿
-偿还债务所支付的现金 0.67 亿 1.75 亿 0.6 亿 2.6 亿 7.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 745.67 万 0.23 亿 0.1 亿 0.22 亿 0.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 658.58 万 5.33 亿 16.29 亿 24.83 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -59.82 万 -3.08 万 3.24 万 1.12 万 4.04 万
现金及现金等价物净增加额 -0.5 亿 1.02 亿 -0.99 亿 -0.3 亿 3.23 亿
期末现金及现金等价物余额 0.43 亿 1.45 亿 0.46 亿 0.16 亿 3.39 亿


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