资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.1 | 14.0 | 1.6 | 2.4 | 5.6 | |
| 应收款项（%） | 8.1 | 8.4 | 17.5 | 16.8 | 6.2 | |
| 存货（%） | 18.9 | 17.7 | 13.1 | 7.0 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 36.4 | 46.6 | 34.5 | 31.7 | 22.3 | |
| 商誉（%） | 30.1 | 15.0 | 24.6 | 17.1 | 41.2 | |
| 非流动资产（%） | 63.6 | 53.4 | 65.5 | 68.3 | 77.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 2.6 | 11.7 | 27.6 | 26.0 | |
| 流动负债（%） | 14.1 | 5.7 | 66.7 | 67.7 | 52.0 | |
| 非流动负债（%） | 10.2 | 5.8 | 10.8 | 16.0 | 10.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.7 | 88.6 | 22.5 | -- | 37.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 5.7 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | -13.2 | -10.8 | 0.7 | -5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.3 | -16.0 | -27.5 | 3.9 | -17.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | -10.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.2 | -43.8 | -62.2 | 8.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.4 | -0.7 | 0.1 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 31.7 | 31.2 | 19.4 | 17.4 | 4.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.0 | -49.5 | -22.0 | 1.9 | -20.2 | |
| 营业费用率（%） | 18.6 | 31.6 | 20.6 | 14.6 | 16.9 | |
| 净利率（%) | 8.0 | -42.8 | -24.3 | 1.6 | -20.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.0 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 253.7 | 413.3 | 270.1 | 245.1 | 277.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 3.7 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.9 | 98.0 | 124.8 | 146.4 | 143.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 181.9 | 315.3 | 145.3 | 98.7 | 134.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 44.7 | 54.4 | 95.9 | 218.3 | 371.9 | |
| 缺钱天数（天） | 209.0 | 358.9 | 174.2 | 26.8 | -94.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.6 | -35.7 | 192.8 | 75.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -44.1 | -419.7 | 100.0 | 115.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.4 | 21.2 | -24.2 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.6 | 510.2 | 32.1 | 36.4 | 32.3 | |
| 流动比率（%） | 258.7 | 823.6 | 51.8 | 46.8 | 42.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.5 | -54.0 | -16.2 | 1.7 | -4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.3 | 11.4 | 77.5 | 83.8 | 62.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 271.1 | 301.9 | 118.4 | 74.9 | 106.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 51.6 | -18.2 | 7.8 | 12.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.4 | 46.7 | 33.7 | 52.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.1 | -21.4 | -41.4 | -103.1 | -- |
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