永杉锂业现金流表
2.89亿
营业现金流
-3.55亿
投资现金流
-3.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 永杉锂业现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.9 亿 | 6.9 亿 | 6.9 亿 | 7.29 亿 | 11.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.79 亿 | 0.79 亿 | 0.79 亿 | 10.21 亿 | 2.89 亿 |
| 现金流入 | 71.33 亿 | 71.33 亿 | 71.33 亿 | 87.43 亿 | 68.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 70.2 亿 | 70.2 亿 | 70.2 亿 | 85.6 亿 | 66.94 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.36 亿 | 0.36 亿 | 0.75 亿 | 0.66 亿 |
| 现金流出 | 70.54 亿 | 70.54 亿 | 70.54 亿 | 77.22 亿 | 65.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 66.75 亿 | 66.75 亿 | 66.75 亿 | 72.77 亿 | 63.01 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.91 亿 | 0.91 亿 | 0.91 亿 | 1.2 亿 | 1.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.52 亿 | 2.52 亿 | 2.52 亿 | 2.5 亿 | 0.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.36 亿 | 0.36 亿 | 0.76 亿 | 0.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.55 亿 | -2.55 亿 | -2.55 亿 | -2.11 亿 | -3.55 亿 |
| 现金流入 | 2.9 亿 | 2.9 亿 | 2.9 亿 | 3.02 亿 | 12.06 亿 |
| +收回投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.95 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 394.99 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 202.11 万 | 202.11 万 | 202.11 万 | 176.61 万 | 531.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.88 亿 | 2.88 亿 | 2.88 亿 | 3.0 亿 | 2.9 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 5.45 亿 | 5.45 亿 | 5.45 亿 | 5.13 亿 | 15.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.95 亿 | 1.95 亿 | 1.95 亿 | 3.29 亿 | 3.01 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.5 亿 | 3.5 亿 | 3.5 亿 | 1.8 亿 | 12.52 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 415.65 万 | 748.24 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.15 亿 | 2.15 亿 | 2.15 亿 | -4.32 亿 | -3.41 亿 |
| 现金流入 | 12.02 亿 | 12.02 亿 | 12.02 亿 | 8.94 亿 | 5.83 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.23 亿 | 2.23 亿 | 2.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.2 亿 | 1.2 亿 | 1.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 8.28 亿 | 8.28 亿 | 8.28 亿 | 7.46 亿 | 4.95 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.51 亿 | 1.51 亿 | 1.51 亿 | 1.48 亿 | 0.89 亿 |
| 现金流出 | 9.88 亿 | 9.88 亿 | 9.88 亿 | 13.26 亿 | 9.24 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 7.51 亿 | 7.51 亿 | 7.51 亿 | 8.83 亿 | 5.63 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.41 亿 | 0.41 亿 | 0.41 亿 | 3.05 亿 | 0.34 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | -- | 0.0 元 | 0.6 亿 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.96 亿 | 1.96 亿 | 1.96 亿 | 1.39 亿 | 3.27 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -17.69 万 | -17.69 万 | -17.69 万 | -295.66 万 | -728.32 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.39 亿 | 0.39 亿 | 0.39 亿 | 3.74 亿 | -4.14 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.29 亿 | 7.29 亿 | 7.29 亿 | 11.03 亿 | 6.89 亿 |
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