资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.1 | 22.0 | 16.7 | 30.8 | 24.8 | |
| 应收款项（%） | 17.6 | 9.6 | 20.2 | 7.5 | 11.5 | |
| 存货（%） | 21.6 | 14.3 | 24.0 | 15.2 | 14.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 65.9 | 58.1 | 74.3 | 62.7 | 58.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.1 | 41.9 | 25.7 | 37.3 | 41.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 6.2 | 10.6 | 12.6 | 17.5 | |
| 流动负债（%） | 34.7 | 23.9 | 34.4 | 35.2 | 32.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 12.8 | 11.1 | 14.7 | 17.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.2 | 63.3 | 54.6 | -- | 49.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.4 | 0.4 | 16.1 | -8.8 | -2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -12.9 | 0.8 | 21.8 | -16.4 | -4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.8 | 21.9 | 0.0 | -0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -57.8 | 7.3 | 150.2 | -76.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | 0.0 | 1.0 | -0.7 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 4.5 | 6.7 | 15.4 | 3.2 | 3.0 | |
| 营业利润率（%) | -13.4 | 1.1 | 11.0 | -5.3 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | 5.3 | 3.3 | 3.7 | 2.5 | 1.5 | |
| 净利率（%) | -11.5 | 0.3 | 9.1 | -5.0 | -1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.7 | 14.3 | 12.5 | 8.6 | 7.1 | |
| 完整生意周期（天） | 203.0 | 98.0 | 81.0 | 72.1 | 66.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 9.0 | 11.2 | 12.3 | 14.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.0 | 40.5 | 32.5 | 29.6 | 24.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 6.3 | 7.5 | 8.6 | 8.7 | |
| 存货周转天数（天） | 107.0 | 57.6 | 48.6 | 42.5 | 42.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 25.3 | 14.8 | 21.3 | 24.5 | 42.2 | |
| 缺钱天数（天） | 177.7 | 83.2 | 59.7 | 47.6 | 24.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.8 | 68.6 | 81.6 | 6.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 113.7 | 1543.4 | -151.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -12.2 | 15.2 | 13.4 | -21.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.8 | 183.2 | 146.2 | 134.8 | 132.1 | |
| 流动比率（%） | 190.0 | 242.9 | 216.2 | 178.1 | 177.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -10.5 | 2.2 | 33.2 | -7.7 | -0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.8 | 36.7 | 45.4 | 49.9 | 50.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 677.0 | 342.6 | 319.4 | 213.6 | 189.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -42.7 | 85.2 | 5.0 | 74.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -141.8 | -3.8 | 105.5 | 190.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -82.7 | -39.2 | -30.4 | -12.0 | -- |
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