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信捷电气现金流表

1.36亿

营业现金流

0.18亿

投资现金流

-1.49亿

融资现金流

现金流表详细项

信捷电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.95 亿 0.45 亿 0.99 亿 2.23 亿 2.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.07 亿 1.78 亿 1.79 亿 1.98 亿 1.36 亿
现金流入 8.74 亿 9.98 亿 10.35 亿 12.1 亿 13.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.27 亿 9.45 亿 9.73 亿 11.4 亿 12.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 917.44 万 0.11 亿 0.27 亿 0.22 亿 0.26 亿
现金流出 6.67 亿 8.19 亿 8.56 亿 10.12 亿 11.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.72 亿 4.29 亿 4.14 亿 5.35 亿 6.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.56 亿 2.19 亿 2.76 亿 3.18 亿 3.65 亿
-支付的各项税费 0.89 亿 1.11 亿 0.87 亿 0.72 亿 0.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.59 亿 0.8 亿 0.87 亿 0.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.33 亿 -0.85 亿 -0.17 亿 -1.28 亿 0.18 亿
现金流入 11.64 亿 9.73 亿 11.53 亿 5.49 亿 7.09 亿
+收回投资收到的现金 11.42 亿 9.37 亿 11.27 亿 5.13 亿 6.69 亿
+取得投资收益收到的现金 0.22 亿 0.37 亿 0.26 亿 0.36 亿 0.39 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 14.25 万 1.19 万 2.33 万 14.69 万 17.39 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.97 亿 10.58 亿 11.7 亿 6.77 亿 6.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.47 亿 0.64 亿 0.61 亿 1.37 亿 0.98 亿
-投资支付的现金 13.5 亿 9.93 亿 11.09 亿 5.4 亿 6.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.2 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 -0.4 亿 -0.39 亿 -800.89 万 -1.49 亿
现金流入 20.0 万 0.5 亿 16.29 万 1.11 亿 1.83 亿
+吸收投资收到的现金 20.0 万 0.0 元 16.29 万 73.71 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 20.0 万 0.0 元 16.29 万 0.0 元 -73.71 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 1.1 亿 1.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.24 亿 0.9 亿 0.4 亿 1.19 亿 3.32 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 0.9 亿 2.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.4 亿 0.37 亿 0.27 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 309.52 万 196.9 万 0.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -101.68 万 -28.07 万 224.16 万 78.75 万 37.53 万
现金及现金等价物净增加额 -0.5 亿 0.54 亿 1.25 亿 0.62 亿 554.49 万
期末现金及现金等价物余额 0.45 亿 0.99 亿 2.23 亿 2.86 亿 2.91 亿


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