资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.7 | 37.8 | 39.4 | 40.2 | 33.1 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 1.8 | 3.4 | 4.2 | 7.3 | |
| 存货（%） | 26.2 | 22.5 | 21.5 | 17.7 | 20.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 2.9 | 3.9 | 0.1 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 74.8 | 74.9 | 75.1 | 72.7 | 74.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.2 | 25.1 | 24.9 | 27.3 | 25.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.8 | 20.7 | 22.6 | 20.7 | 23.5 | |
| 流动负债（%） | 31.0 | 25.2 | 25.8 | 24.7 | 28.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.2 | 74.0 | 72.9 | -- | 71.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.0 | 13.1 | 8.7 | 7.1 | 7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.4 | 18.5 | 11.9 | 9.7 | 10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.5 | 18.4 | 11.6 | 9.4 | 9.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 271.1 | 241.0 | 169.9 | 153.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 43.8 | 40.4 | 37.3 | 35.8 | 39.3 | |
| 营业利润率（%) | 33.6 | 26.2 | 18.1 | 14.5 | 14.7 | |
| 营业费用率（%） | 14.1 | 17.9 | 21.5 | 23.4 | 25.5 | |
| 净利率（%) | 29.2 | 23.4 | 16.6 | 13.2 | 13.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.7 | 5.2 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 245.7 | 273.3 | 262.7 | 231.7 | 268.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 31.0 | 39.6 | 19.9 | 14.3 | 8.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.8 | 9.2 | 18.3 | 25.5 | 43.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 233.9 | 264.0 | 244.4 | 206.2 | 224.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 218.9 | 251.6 | 241.2 | 227.9 | 266.9 | |
| 缺钱天数（天） | 26.8 | 21.7 | 21.5 | 3.8 | 1.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 74.6 | 14.5 | 2.8 | 12.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 104.4 | -10.7 | -29.0 | -9.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.7 | 17.5 | 10.5 | 8.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 156.9 | 208.1 | 207.4 | 222.7 | 193.6 | |
| 流动比率（%） | 241.5 | 297.4 | 290.9 | 294.6 | 266.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 945.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.8 | 26.0 | 27.1 | 25.8 | 29.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 543.3 | 474.3 | 460.7 | 435.1 | 467.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.1 | 29.5 | 25.8 | 27.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.0 | 88.4 | 90.1 | 109.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.0 | 4.9 | 7.0 | 3.6 | -- |
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