资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.8 | 39.4 | 40.2 | 39.0 | 40.9 | |
| 应收款项（%） | 1.8 | 3.4 | 4.2 | 7.4 | 8.3 | |
| 存货（%） | 22.5 | 21.5 | 17.7 | 18.6 | 18.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 3.9 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 74.9 | 75.1 | 72.7 | 75.1 | 78.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.1 | 24.9 | 27.3 | 24.9 | 21.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.7 | 22.6 | 20.7 | 22.2 | 20.6 | |
| 流动负债（%） | 25.2 | 25.8 | 24.7 | 27.6 | 26.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.0 | 72.9 | -- | 71.5 | 72.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.1 | 8.7 | 7.1 | 7.5 | 6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.5 | 11.9 | 9.7 | 10.3 | 9.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.4 | 11.6 | 9.4 | 10.0 | 9.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 241.0 | 169.9 | 153.6 | 172.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 40.4 | 37.3 | 35.8 | 37.7 | 36.8 | |
| 营业利润率（%) | 26.2 | 18.1 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | |
| 营业费用率（%） | 17.9 | 21.5 | 23.4 | 25.8 | 25.6 | |
| 净利率（%) | 23.4 | 16.6 | 13.2 | 13.4 | 12.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 273.3 | 262.7 | 231.7 | 228.2 | 255.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 39.6 | 19.9 | 14.3 | 9.6 | 7.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.2 | 18.3 | 25.5 | 38.1 | 51.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 264.0 | 244.4 | 206.2 | 190.1 | 203.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 251.6 | 241.2 | 227.9 | 224.7 | 229.3 | |
| 缺钱天数（天） | 21.7 | 21.5 | 3.8 | 3.4 | 25.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.5 | 2.8 | 12.7 | 13.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.7 | -29.0 | -9.4 | 13.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.5 | 10.5 | 8.9 | 7.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 208.1 | 207.4 | 222.7 | 204.7 | 224.9 | |
| 流动比率（%） | 297.4 | 290.9 | 294.6 | 272.0 | 295.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.0 | 27.1 | 25.8 | 28.5 | 27.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 474.3 | 460.7 | 435.1 | 477.1 | 556.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.5 | 25.8 | 27.9 | 14.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.4 | 90.1 | 109.7 | 169.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.9 | 7.0 | 3.6 | -4.8 | -- |
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