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鼎信通讯现金流表

5.07亿

营业现金流

-0.53亿

投资现金流

-1.16亿

融资现金流

现金流表详细项

鼎信通讯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.87 亿 2.27 亿 3.33 亿 2.74 亿 6.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.34 亿 3.86 亿 -2.84 亿 2.89 亿 5.07 亿
现金流入 20.58 亿 28.31 亿 34.19 亿 38.37 亿 37.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.29 亿 26.74 亿 32.62 亿 36.81 亿 37.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 0.77 亿 0.39 亿 0.53 亿 0.33 亿
现金流出 19.24 亿 24.45 亿 37.03 亿 35.49 亿 32.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.33 亿 12.2 亿 23.06 亿 18.82 亿 17.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.94 亿 7.41 亿 8.66 亿 10.17 亿 10.6 亿
-支付的各项税费 1.28 亿 1.16 亿 1.77 亿 2.01 亿 1.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.69 亿 3.68 亿 3.55 亿 4.49 亿 3.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.99 亿 -1.57 亿 -1.98 亿 -0.83 亿 -0.53 亿
现金流入 6.76 亿 7.52 亿 0.51 亿 176.22 万 1.02 亿
+收回投资收到的现金 6.72 亿 7.51 亿 0.5 亿 0.0 元 1.0 亿
+取得投资收益收到的现金 153.49 万 83.84 万 46.09 万 0.0 元 19.37 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 257.5 万 58.14 万 88.5 万 176.22 万 139.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.75 亿 9.09 亿 2.5 亿 0.84 亿 1.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.03 亿 1.58 亿 2.0 亿 0.84 亿 0.55 亿
-投资支付的现金 6.72 亿 7.51 亿 0.5 亿 0.0 元 1.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 429.85 万 -1.23 亿 4.24 亿 1.67 亿 -1.16 亿
现金流入 0.56 亿 0.45 亿 5.2 亿 3.7 亿 1.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.2 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.56 亿 0.45 亿 0.0 元 3.7 亿 1.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.52 亿 1.68 亿 0.96 亿 2.03 亿 2.16 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.56 亿 0.26 亿 1.31 亿 1.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.49 亿 0.55 亿 0.62 亿 0.62 亿 0.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 276.14 万 0.57 亿 859.7 万 0.1 亿 937.29 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.6 亿 1.06 亿 -0.59 亿 3.73 亿 3.38 亿
期末现金及现金等价物余额 2.27 亿 3.33 亿 2.74 亿 6.47 亿 9.84 亿


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