资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.1 | 9.0 | 7.0 | 12.7 | 12.2 | |
| 应收款项（%） | 26.3 | 30.6 | 32.3 | 30.5 | 28.0 | |
| 存货（%） | 21.0 | 21.1 | 26.5 | 25.5 | 25.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 63.7 | 68.7 | 71.1 | 72.6 | 69.3 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.3 | 31.3 | 28.9 | 27.4 | 30.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.5 | 27.3 | 23.7 | 20.7 | 17.8 | |
| 流动负债（%） | 27.4 | 34.9 | 33.5 | 31.9 | 31.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 1.4 | 7.8 | 10.4 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.1 | 63.6 | 58.7 | -- | 63.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 3.3 | 2.2 | 2.3 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 4.9 | 3.6 | 3.9 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 5.3 | 4.1 | 3.8 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.5 | 24.5 | 17.4 | 23.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 46.2 | 41.1 | 44.0 | 40.7 | 40.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.6 | 5.6 | 3.6 | 4.1 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 39.6 | 37.6 | 39.5 | 39.8 | 37.0 | |
| 净利率（%) | 8.6 | 5.6 | 3.8 | 3.6 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 441.8 | 395.2 | 468.5 | 437.4 | 410.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 179.1 | 175.6 | 198.8 | 182.6 | 147.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 262.7 | 219.6 | 269.7 | 254.8 | 262.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 162.7 | 232.6 | 286.2 | 217.0 | 174.8 | |
| 缺钱天数（天） | 279.1 | 162.6 | 182.3 | 220.4 | 235.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.1 | 34.2 | 10.4 | 16.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.6 | -12.3 | -28.8 | 30.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.6 | 3.0 | 2.2 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 156.0 | 136.2 | 133.3 | 147.9 | 138.6 | |
| 流动比率（%） | 232.9 | 196.5 | 212.5 | 227.9 | 217.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 82.5 | 12.0 | 5.3 | 6.0 | 3.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.9 | 36.4 | 41.3 | 42.2 | 36.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 219.0 | 234.5 | 272.9 | 280.7 | 243.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.2 | 21.6 | -15.0 | 15.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 23.6 | 57.0 | 2.0 | 31.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.6 | 6.6 | -10.1 | 2.1 | -- |
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