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集友股份现金流表

-0.16亿

营业现金流

0.48亿

投资现金流

-2.27亿

融资现金流

现金流表详细项

集友股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.1 亿 6.38 亿 7.92 亿 8.18 亿 9.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.74 亿 2.64 亿 2.27 亿 2.31 亿 -0.16 亿
现金流入 6.77 亿 7.41 亿 8.97 亿 8.67 亿 6.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.39 亿 7.12 亿 8.69 亿 8.49 亿 6.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.28 亿 0.18 亿 0.17 亿 568.75 万
现金流出 5.03 亿 4.77 亿 6.7 亿 6.36 亿 6.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.44 亿 3.08 亿 4.66 亿 4.13 亿 3.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.86 亿 1.0 亿 1.01 亿 1.0 亿 0.87 亿
-支付的各项税费 0.47 亿 0.47 亿 0.69 亿 1.01 亿 0.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.22 亿 0.34 亿 0.22 亿 1.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.77 亿 -0.78 亿 -0.57 亿 -0.8 亿 0.48 亿
现金流入 5.16 亿 4.02 亿 21.6 亿 24.55 亿 25.02 亿
+收回投资收到的现金 5.1 亿 3.97 亿 21.49 亿 24.41 亿 24.71 亿
+取得投资收益收到的现金 329.56 万 210.99 万 0.11 亿 0.13 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 246.2 万 324.18 万 12.34 万 108.5 万 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 545.46 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 222.41 万
现金流出 5.93 亿 4.8 亿 22.17 亿 25.36 亿 24.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.83 亿 0.53 亿 0.18 亿 0.23 亿 323.12 万
-投资支付的现金 5.1 亿 4.27 亿 21.99 亿 25.13 亿 24.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.32 亿 -0.31 亿 -1.44 亿 -987.41 万 -2.27 亿
现金流入 1.88 亿 652.54 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 1.08 亿 652.54 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.11 亿 652.54 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.56 亿 0.37 亿 1.44 亿 987.41 万 2.27 亿
-偿还债务所支付的现金 0.86 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.7 亿 0.37 亿 0.8 亿 117.16 万 0.77 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 117.16 万 117.16 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 21.51 万 0.64 亿 870.25 万 1.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.28 亿 1.55 亿 0.26 亿 1.41 亿 -1.96 亿
期末现金及现金等价物余额 6.38 亿 7.92 亿 8.18 亿 9.59 亿 7.64 亿


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