资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.5 | 43.1 | 46.2 | 53.6 | 51.7 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 7.4 | 11.4 | 3.9 | 4.0 | |
| 存货（%） | 6.8 | 8.1 | 6.4 | 6.2 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 55.5 | 61.5 | 66.7 | 65.9 | 63.5 | |
| 商誉（%） | 3.6 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 44.5 | 38.5 | 33.3 | 34.1 | 36.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.9 | 17.8 | 17.6 | 14.0 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 21.4 | 25.7 | 21.4 | 15.7 | 11.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.6 | 72.4 | 76.8 | -- | 86.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 8.0 | 8.7 | 6.2 | -3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 10.9 | 12.3 | 7.9 | -4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 10.0 | 11.3 | 7.4 | -4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.9 | 42.7 | 42.2 | 27.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 37.5 | 36.7 | 36.3 | 41.0 | 37.1 | |
| 营业利润率（%) | 16.8 | 23.1 | 23.8 | 21.7 | 17.9 | |
| 营业费用率（%） | 24.0 | 9.8 | 10.9 | 14.1 | 14.0 | |
| 净利率（%) | 14.7 | 19.6 | 19.6 | 17.5 | -10.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 273.0 | 172.8 | 170.9 | 190.0 | 133.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 5.5 | 4.7 | 4.6 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 141.6 | 66.3 | 77.4 | 79.4 | 58.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 3.3 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 131.4 | 106.6 | 93.5 | 110.6 | 75.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 336.6 | 219.5 | 227.9 | 277.1 | 218.1 | |
| 缺钱天数（天） | -63.7 | -46.7 | -57.0 | -87.1 | -84.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -30.9 | 51.6 | 17.7 | -20.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -66.8 | 108.1 | 21.1 | -26.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.5 | 7.6 | 8.4 | 7.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 228.0 | 207.8 | 281.3 | 379.4 | 536.3 | |
| 流动比率（%） | 260.0 | 239.5 | 311.2 | 418.8 | 557.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.4 | 27.6 | 23.2 | 17.3 | 13.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 227.3 | 245.5 | 284.0 | 344.4 | 322.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 50.3 | 55.8 | 56.3 | 78.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.8 | 121.7 | 173.3 | 191.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.4 | 16.6 | 5.6 | 13.9 | -- |
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