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贵州三力现金流表

1.84亿

营业现金流

-5.22亿

投资现金流

3.3亿

融资现金流

现金流表详细项

贵州三力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.4 亿 4.5 亿 5.44 亿 5.71 亿 5.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.63 亿 1.55 亿 2.93 亿 2.77 亿 1.84 亿
现金流入 6.64 亿 10.26 亿 13.18 亿 16.65 亿 20.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.55 亿 10.04 亿 12.98 亿 16.04 亿 20.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 816.76 万 0.22 亿 0.2 亿 0.57 亿 0.41 亿
现金流出 6.0 亿 8.71 亿 10.25 亿 13.89 亿 18.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.99 亿 2.37 亿 2.96 亿 3.49 亿 5.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.44 亿 0.93 亿 1.58 亿 2.17 亿 2.98 亿
-支付的各项税费 0.65 亿 1.0 亿 1.16 亿 1.8 亿 2.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.93 亿 4.41 亿 4.55 亿 6.43 亿 8.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.93 亿 0.21 亿 -2.67 亿 -6.14 亿 -5.22 亿
现金流入 2.31 亿 3.87 亿 1.01 亿 2.25 亿 1.42 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.49 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 79.87 万 0.16 亿 191.94 万 145.27 万 130.99 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 5.0 万 17.67 万 204.76 万 61.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 64.91 万 0.0 元 -4.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 2.3 亿 3.22 亿 0.98 亿 2.21 亿 1.41 亿
现金流出 5.24 亿 3.66 亿 3.67 亿 8.39 亿 6.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.52 亿 0.26 亿 1.2 亿 1.09 亿 0.46 亿
-投资支付的现金 1.12 亿 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.6 亿 5.43 亿 4.44 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.6 亿 3.4 亿 0.87 亿 1.77 亿 1.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.4 亿 -0.81 亿 -12.48 万 3.38 亿 3.3 亿
现金流入 5.65 亿 2.29 亿 2.09 亿 6.24 亿 7.43 亿
+吸收投资收到的现金 2.62 亿 0.29 亿 380.0 万 1.2 亿 1.44 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 220.0 万 380.0 万 1.2 亿 1.2 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.0 亿 2.0 亿 2.05 亿 5.04 亿 5.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.25 亿 3.1 亿 2.09 亿 2.86 亿 4.14 亿
-偿还债务所支付的现金 1.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.05 亿 2.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 262.21 万 1.1 亿 892.48 万 0.51 亿 1.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.1 亿 0.94 亿 0.27 亿 55.09 万 -847.1 万
期末现金及现金等价物余额 4.5 亿 5.44 亿 5.71 亿 5.71 亿 5.63 亿


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