资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.8 | 45.7 | 34.7 | 21.3 | 19.4 | |
| 应收款项（%） | 19.9 | 19.3 | 20.9 | 19.8 | 21.2 | |
| 存货（%） | 3.8 | 6.3 | 5.4 | 6.0 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 10.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 73.1 | 78.3 | 64.5 | 51.1 | 55.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 19.0 | 29.9 | |
| 非流动资产（%） | 26.9 | 21.7 | 35.5 | 48.9 | 44.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 7.1 | 9.8 | 10.1 | 9.8 | |
| 流动负债（%） | 21.0 | 25.7 | 30.2 | 28.7 | 27.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 12.7 | 11.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.0 | 73.5 | 68.2 | -- | 60.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.4 | 11.2 | 11.9 | 12.4 | 13.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 15.1 | 17.7 | 21.6 | 20.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 12.3 | 14.3 | 17.0 | 16.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.4 | 43.2 | 54.2 | 81.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 66.8 | 70.5 | 71.7 | 73.3 | 70.4 | |
| 营业利润率（%) | 17.8 | 19.1 | 18.8 | 20.5 | 18.3 | |
| 营业费用率（%） | 48.6 | 53.3 | 52.8 | 55.6 | 53.0 | |
| 净利率（%) | 14.9 | 15.8 | 16.0 | 18.0 | 15.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 6.1 | 7.0 | 4.1 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 226.5 | 191.2 | 199.2 | 221.3 | 215.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 138.4 | 101.5 | 98.8 | 106.7 | 84.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 88.1 | 89.6 | 100.3 | 114.5 | 130.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.8 | 89.3 | 149.3 | 197.9 | 142.4 | |
| 缺钱天数（天） | 162.6 | 101.9 | 49.8 | 23.4 | 72.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -28.7 | 49.0 | 27.9 | 36.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.4 | 59.6 | 25.9 | 48.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 50.8 | 5.1 | 20.0 | 38.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 330.6 | 280.5 | 195.7 | 157.1 | 162.1 | |
| 流动比率（%） | 348.6 | 305.1 | 213.6 | 178.0 | 199.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 414.1 | ∞ | ∞ | 37.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.0 | 26.5 | 31.8 | 41.5 | 39.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 644.5 | 661.5 | 535.6 | 338.6 | 387.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.0 | 43.0 | 53.5 | 33.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 139.2 | 128.0 | 184.2 | 149.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.2 | -14.9 | 6.7 | -0.5 | -- |
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