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九洲药业现金流表

8.69亿

营业现金流

-10.53亿

投资现金流

-10.87亿

融资现金流

现金流表详细项

九洲药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.33 亿 2.55 亿 7.27 亿 6.63 亿 30.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.0 亿 6.78 亿 12.26 亿 13.6 亿 8.69 亿
现金流入 26.27 亿 36.85 亿 54.97 亿 54.05 亿 47.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.61 亿 33.22 亿 49.25 亿 47.48 亿 42.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.73 亿 1.03 亿 2.3 亿 3.21 亿 2.56 亿
现金流出 22.27 亿 30.08 亿 42.71 亿 40.45 亿 39.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.8 亿 19.96 亿 28.82 亿 24.86 亿 22.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.21 亿 5.45 亿 6.96 亿 8.33 亿 8.74 亿
-支付的各项税费 0.87 亿 1.34 亿 2.91 亿 3.08 亿 3.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.38 亿 3.33 亿 4.03 亿 4.17 亿 4.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.11 亿 -7.65 亿 -7.38 亿 -10.57 亿 -10.53 亿
现金流入 1.19 亿 1.04 亿 0.32 亿 0.3 亿 0.4 亿
+收回投资收到的现金 250.0 万 25.0 万 0.19 亿 0.0 元 0.1 亿
+取得投资收益收到的现金 550.44 万 0.6 亿 482.44 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.43 亿 825.2 万 854.92 万 399.54 万 393.88 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.68 亿 0.35 亿 6.8 万 0.26 亿 0.26 亿
现金流出 3.3 亿 8.69 亿 7.71 亿 10.87 亿 10.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.16 亿 5.8 亿 7.14 亿 9.29 亿 10.61 亿
-投资支付的现金 0.13 亿 0.7 亿 0.15 亿 0.41 亿 0.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 1.13 亿 650.46 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 49.4 万 2.19 亿 0.11 亿 250.0 万 250.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.16 亿 5.82 亿 -6.09 亿 21.02 亿 -10.87 亿
现金流入 21.01 亿 24.66 亿 9.66 亿 46.04 亿 20.77 亿
+吸收投资收到的现金 0.31 亿 10.2 亿 0.42 亿 24.91 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.33 亿 14.46 亿 9.24 亿 21.13 亿 20.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 22.17 亿 18.84 亿 15.75 亿 25.01 亿 31.65 亿
-偿还债务所支付的现金 17.68 亿 16.85 亿 12.86 亿 20.5 亿 25.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.03 亿 1.91 亿 2.35 亿 3.86 亿 4.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.46 亿 822.2 万 0.54 亿 0.65 亿 1.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.51 亿 -0.23 亿 0.58 亿 760.47 万 -0.21 亿
现金及现金等价物净增加额 0.22 亿 4.72 亿 -0.64 亿 24.13 亿 -12.92 亿
期末现金及现金等价物余额 2.55 亿 7.27 亿 6.63 亿 30.76 亿 17.84 亿


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