九洲药业现金流表
14.14亿
营业现金流
-9.23亿
投资现金流
-15.62亿
融资现金流
现金流表详细项
| 九洲药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.55 亿 | 7.27 亿 | 6.63 亿 | 30.76 亿 | 25.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.78 亿 | 12.26 亿 | 13.6 亿 | 9.92 亿 | 14.14 亿 |
| 现金流入 | 36.85 亿 | 54.97 亿 | 54.05 亿 | 50.06 亿 | 55.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.22 亿 | 49.25 亿 | 47.48 亿 | 43.75 亿 | 49.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.03 亿 | 2.3 亿 | 3.21 亿 | 2.66 亿 | 2.67 亿 |
| 现金流出 | 30.08 亿 | 42.71 亿 | 40.45 亿 | 40.14 亿 | 41.25 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.96 亿 | 28.82 亿 | 24.86 亿 | 24.03 亿 | 24.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.45 亿 | 6.96 亿 | 8.33 亿 | 9.08 亿 | 9.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.34 亿 | 2.91 亿 | 3.08 亿 | 2.83 亿 | 3.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.33 亿 | 4.03 亿 | 4.17 亿 | 4.21 亿 | 4.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.65 亿 | -7.38 亿 | -10.57 亿 | -8.81 亿 | -9.23 亿 |
| 现金流入 | 1.04 亿 | 0.32 亿 | 0.3 亿 | 0.33 亿 | 0.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 25.0 万 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.6 亿 | 482.44 万 | 0.0 元 | 265.72 万 | 265.72 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 825.2 万 | 854.92 万 | 399.54 万 | 553.23 万 | 565.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.35 亿 | 6.8 万 | 0.26 亿 | 484.94 万 | 484.94 万 |
| 现金流出 | 8.69 亿 | 7.71 亿 | 10.87 亿 | 9.14 亿 | 9.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.8 亿 | 7.14 亿 | 9.29 亿 | 8.89 亿 | 8.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.7 亿 | 0.15 亿 | 0.41 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 1.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.19 亿 | 0.11 亿 | 250.0 万 | 0.0 元 | 1.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.82 亿 | -6.09 亿 | 21.02 亿 | -6.1 亿 | -15.62 亿 |
| 现金流入 | 24.66 亿 | 9.66 亿 | 46.04 亿 | 19.27 亿 | 6.78 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.2 亿 | 0.42 亿 | 24.91 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.84 亿 | 15.75 亿 | 25.01 亿 | 25.37 亿 | 22.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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