快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

九洲药业现金流表

9.61亿

营业现金流

-10.17亿

投资现金流

-10.77亿

融资现金流

现金流表详细项

九洲药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.33 亿 2.55 亿 7.27 亿 6.63 亿 30.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.0 亿 6.78 亿 12.26 亿 13.6 亿 9.61 亿
现金流入 26.27 亿 36.85 亿 54.97 亿 54.05 亿 47.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.61 亿 33.22 亿 49.25 亿 47.48 亿 41.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.73 亿 1.03 亿 2.3 亿 3.21 亿 2.62 亿
现金流出 22.27 亿 30.08 亿 42.71 亿 40.45 亿 38.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.8 亿 19.96 亿 28.82 亿 24.86 亿 22.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.21 亿 5.45 亿 6.96 亿 8.33 亿 8.57 亿
-支付的各项税费 0.87 亿 1.34 亿 2.91 亿 3.08 亿 3.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.38 亿 3.33 亿 4.03 亿 4.17 亿 3.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.11 亿 -7.65 亿 -7.38 亿 -10.57 亿 -10.17 亿
现金流入 1.19 亿 1.04 亿 0.32 亿 0.3 亿 0.3 亿
+收回投资收到的现金 250.0 万 25.0 万 0.19 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 550.44 万 0.6 亿 482.44 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.43 亿 825.2 万 854.92 万 399.54 万 391.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.68 亿 0.35 亿 6.8 万 0.26 亿 0.26 亿
现金流出 3.3 亿 8.69 亿 7.71 亿 10.87 亿 10.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.16 亿 5.8 亿 7.14 亿 9.29 亿 10.04 亿
-投资支付的现金 0.13 亿 0.7 亿 0.15 亿 0.41 亿 0.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 1.13 亿 650.46 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 49.4 万 2.19 亿 0.11 亿 250.0 万 250.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.16 亿 5.82 亿 -6.09 亿 21.02 亿 -10.77 亿
现金流入 21.01 亿 24.66 亿 9.66 亿 46.04 亿 25.24 亿
+吸收投资收到的现金 0.31 亿 10.2 亿 0.42 亿 24.91 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.33 亿 14.46 亿 9.24 亿 21.13 亿 25.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 22.17 亿 18.84 亿 15.75 亿 25.01 亿 36.0 亿
-偿还债务所支付的现金 17.68 亿 16.85 亿 12.86 亿 20.5 亿 31.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.03 亿 1.91 亿 2.35 亿 3.86 亿 3.88 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.46 亿 822.2 万 0.54 亿 0.65 亿 1.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.51 亿 -0.23 亿 0.58 亿 760.47 万 -779.71 万
现金及现金等价物净增加额 0.22 亿 4.72 亿 -0.64 亿 24.13 亿 -11.4 亿
期末现金及现金等价物余额 2.55 亿 7.27 亿 6.63 亿 30.76 亿 19.36 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号