资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.3 | 13.8 | 29.5 | 24.7 | 25.3 | |
| 应收款项（%） | 10.9 | 8.5 | 8.9 | 10.7 | 9.1 | |
| 存货（%） | 23.9 | 25.5 | 18.1 | 17.3 | 14.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 53.6 | 50.5 | 58.2 | 54.6 | 51.5 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.4 | 49.5 | 41.8 | 45.4 | 48.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.0 | 15.7 | 11.0 | 13.1 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 29.6 | 28.0 | 15.3 | 18.4 | 15.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.4 | 4.1 | 6.1 | 4.2 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.0 | 67.9 | -- | 77.4 | 82.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.5 | 12.3 | 11.0 | 5.5 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.6 | 18.7 | 15.0 | 7.1 | 8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.3 | 15.5 | 13.4 | 6.2 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 90.9 | 132.4 | 136.2 | 81.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 33.3 | 34.7 | 37.7 | 33.8 | 36.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.5 | 20.3 | 21.3 | 14.2 | 16.8 | |
| 营业费用率（%） | 14.7 | 12.6 | 14.2 | 14.6 | 14.5 | |
| 净利率（%) | 15.6 | 16.9 | 18.7 | 11.8 | 13.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 255.8 | 238.2 | 265.0 | 284.0 | 264.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 7.6 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.7 | 48.2 | 54.0 | 76.3 | 75.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 192.1 | 190.0 | 211.0 | 207.7 | 188.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 102.3 | 114.6 | 129.5 | 141.9 | 123.7 | |
| 缺钱天数（天） | 153.5 | 123.6 | 135.5 | 142.1 | 140.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 53.5 | 34.0 | 1.4 | -6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 65.2 | 47.0 | 6.1 | -37.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 48.3 | 17.4 | 58.9 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.3 | 89.1 | 262.9 | 202.5 | 242.0 | |
| 流动比率（%） | 180.9 | 180.4 | 381.2 | 296.7 | 339.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.0 | 32.1 | 21.4 | 22.6 | 17.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 187.6 | 179.7 | 248.3 | 213.3 | 210.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.5 | 55.4 | 82.1 | 48.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.1 | 69.9 | 82.6 | 83.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.3 | -6.1 | -12.4 | -17.0 | -- |
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