勘设股份现金流表
0.99亿
营业现金流
0.28亿
投资现金流
-3.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 勘设股份现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.35 亿 | 10.35 亿 | 10.35 亿 | 9.02 亿 | 8.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.16 亿 | 2.16 亿 | 2.16 亿 | 4.4 亿 | 0.99 亿 |
| 现金流入 | 24.93 亿 | 24.93 亿 | 24.93 亿 | 29.04 亿 | 20.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.97 亿 | 21.97 亿 | 21.97 亿 | 24.35 亿 | 19.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.92 亿 | 2.92 亿 | 2.92 亿 | 4.67 亿 | 0.96 亿 |
| 现金流出 | 22.77 亿 | 22.77 亿 | 22.77 亿 | 24.64 亿 | 19.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.78 亿 | 11.78 亿 | 11.78 亿 | 12.84 亿 | 11.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.02 亿 | 6.02 亿 | 6.02 亿 | 6.07 亿 | 4.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.94 亿 | 1.94 亿 | 1.94 亿 | 1.12 亿 | 1.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.03 亿 | 3.03 亿 | 3.03 亿 | 4.61 亿 | 1.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.48 亿 | -0.48 亿 | -0.48 亿 | 0.41 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流入 | 5.45 亿 | 5.45 亿 | 5.45 亿 | 16.31 亿 | 13.48 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.35 亿 | 5.35 亿 | 5.35 亿 | 16.03 亿 | 13.43 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 937.14 万 | 937.14 万 | 937.14 万 | 0.27 亿 | 359.35 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 80.65 万 | 80.65 万 | 80.65 万 | 84.71 万 | 120.1 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.93 亿 | 5.93 亿 | 5.93 亿 | 15.9 亿 | 13.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.38 亿 | 0.38 亿 | 0.38 亿 | 0.34 亿 | 0.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.42 亿 | 5.42 亿 | 5.42 亿 | 15.56 亿 | 13.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.01 亿 | -3.01 亿 | -3.01 亿 | -5.11 亿 | -3.9 亿 |
| 现金流入 | 15.05 亿 | 15.05 亿 | 15.05 亿 | 14.93 亿 | 13.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 15.05 亿 | 15.05 亿 | 15.05 亿 | 14.93 亿 | 13.52 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 18.06 亿 | 18.06 亿 | 18.06 亿 | 20.04 亿 | 17.42 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 16.14 亿 | 16.14 亿 | 16.14 亿 | 18.75 亿 | 16.26 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.84 亿 | 1.84 亿 | 1.84 亿 | 1.11 亿 | 0.72 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 871.14 万 | 871.14 万 | 871.14 万 | 0.18 亿 | 0.44 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 3.19 万 | 3.19 万 | 3.19 万 | -4.76 万 | -8.59 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.33 亿 | -1.33 亿 | -1.33 亿 | -0.3 亿 | -2.63 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.02 亿 | 9.02 亿 | 9.02 亿 | 8.73 亿 | 6.1 亿 |
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