资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.8 | 15.8 | 13.1 | 15.1 | 12.2 | |
| 应收款项（%） | 22.7 | 28.7 | 37.2 | 38.5 | 41.3 | |
| 存货（%） | 4.5 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 67.4 | 74.1 | 74.2 | 76.9 | 76.3 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 32.6 | 25.9 | 25.8 | 23.1 | 23.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 16.5 | 18.5 | 19.3 | 16.1 | |
| 流动负债（%） | 47.5 | 47.5 | 50.0 | 47.5 | 46.4 | |
| 非流动负债（%） | 8.3 | 8.4 | 4.3 | 2.3 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.2 | 44.0 | 45.7 | -- | 51.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | -1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.2 | 10.8 | 5.1 | 1.7 | -3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.8 | 8.7 | 4.8 | 1.7 | -1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 284.0 | 151.4 | 64.5 | 18.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 41.9 | 36.6 | 33.8 | 32.0 | 31.3 | |
| 营业利润率（%) | 21.7 | 13.9 | 9.4 | 2.9 | -7.9 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 13.8 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | |
| 净利率（%) | 18.5 | 11.6 | 8.3 | 2.7 | -7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.7 | 7.5 | 5.3 | 5.0 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 301.8 | 277.9 | 489.2 | 563.1 | 684.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 212.3 | 225.8 | 421.3 | 489.3 | 571.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 7.0 | 5.4 | 5.0 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 89.5 | 52.2 | 67.9 | 73.7 | 112.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 189.7 | 212.2 | 338.8 | 360.3 | 360.1 | |
| 缺钱天数（天） | 112.1 | 65.7 | 150.4 | 202.8 | 324.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.1 | 8.6 | -29.1 | -6.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.5 | -30.7 | -51.3 | -71.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.3 | 10.0 | 2.2 | -0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.5 | 149.3 | 140.7 | 153.6 | 153.4 | |
| 流动比率（%） | 141.9 | 156.0 | 148.4 | 161.8 | 164.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.7 | 6.5 | 3.8 | 2.2 | -1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.8 | 56.0 | 54.3 | 49.9 | 48.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 886.0 | 961.2 | 894.9 | 879.3 | 868.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.6 | 3.9 | 5.8 | 13.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19.4 | 8.8 | 40.7 | 90.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.1 | -44.7 | -42.4 | -43.7 | -- |
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