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风语筑现金流表

0.2亿

营业现金流

-1.45亿

投资现金流

-1.25亿

融资现金流

现金流表详细项

风语筑现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.62 亿 13.03 亿 11.72 亿 16.17 亿 17.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.19 亿 3.28 亿 2.42 亿 245.64 万 0.2 亿
现金流入 19.89 亿 25.45 亿 19.9 亿 18.63 亿 19.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.41 亿 25.04 亿 19.42 亿 17.53 亿 18.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.42 亿 0.49 亿 1.08 亿 1.0 亿
现金流出 17.7 亿 22.18 亿 17.48 亿 18.6 亿 19.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.74 亿 14.1 亿 10.62 亿 11.46 亿 11.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.31 亿 3.91 亿 4.08 亿 4.1 亿 4.25 亿
-支付的各项税费 1.38 亿 2.02 亿 1.08 亿 1.22 亿 1.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.27 亿 2.14 亿 1.7 亿 1.82 亿 2.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.19 亿 -3.27 亿 -0.82 亿 1.16 亿 -1.45 亿
现金流入 15.78 亿 6.67 亿 9.76 亿 7.05 亿 9.83 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 500.0 万 1,000.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 637.78 万 0.16 亿 0.28 亿 0.33 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 56.22 万 6.23 万 0.0 元 4.36 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 7.39 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 15.6 亿 6.6 亿 9.6 亿 6.71 亿 9.39 亿
现金流出 16.97 亿 9.93 亿 10.58 亿 5.89 亿 11.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 812.14 万 422.8 万 81.9 万 459.87 万 315.05 万
-投资支付的现金 0.88 亿 0.39 亿 0.67 亿 0.0 元 49.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 16.0 亿 9.5 亿 9.9 亿 5.84 亿 11.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.6 亿 -1.32 亿 2.86 亿 -0.24 亿 -1.25 亿
现金流入 0.0 元 0.16 亿 5.0 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.0 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.6 亿 1.48 亿 2.15 亿 0.24 亿 1.25 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 1.45 亿 2.02 亿 0.22 亿 1.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.6 亿 240.25 万 0.12 亿 180.0 万 315.64 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1,716.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.41 亿 -1.31 亿 4.45 亿 0.94 亿 -2.5 亿
期末现金及现金等价物余额 13.03 亿 11.72 亿 16.17 亿 17.11 亿 14.61 亿


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