风语筑现金流表
2.12亿
营业现金流
-2.84亿
投资现金流
-1.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 风语筑现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.62 亿 | 13.03 亿 | 11.72 亿 | 16.17 亿 | 15.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.19 亿 | 3.28 亿 | 2.42 亿 | 245.64 万 | 2.12 亿 |
| 现金流入 | 19.89 亿 | 25.45 亿 | 19.9 亿 | 18.63 亿 | 19.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.41 亿 | 25.04 亿 | 19.42 亿 | 17.53 亿 | 19.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.42 亿 | 0.49 亿 | 1.08 亿 | 0.49 亿 |
| 现金流出 | 17.7 亿 | 22.18 亿 | 17.48 亿 | 18.6 亿 | 17.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.74 亿 | 14.1 亿 | 10.62 亿 | 11.46 亿 | 10.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.31 亿 | 3.91 亿 | 4.08 亿 | 4.1 亿 | 4.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.38 亿 | 2.02 亿 | 1.08 亿 | 1.22 亿 | 1.08 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.27 亿 | 2.14 亿 | 1.7 亿 | 1.82 亿 | 2.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.19 亿 | -3.27 亿 | -0.82 亿 | 1.16 亿 | -2.84 亿 |
| 现金流入 | 15.78 亿 | 6.67 亿 | 9.76 亿 | 7.05 亿 | 12.88 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 500.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 637.78 万 | 0.16 亿 | 0.28 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 56.22 万 | 6.23 万 | 0.0 元 | 4.36 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 7.39 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 15.6 亿 | 6.6 亿 | 9.6 亿 | 6.71 亿 | 12.7 亿 |
| 现金流出 | 16.97 亿 | 9.93 亿 | 10.58 亿 | 5.89 亿 | 15.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 812.14 万 | 422.8 万 | 81.9 万 | 459.87 万 | 24.25 万 |
| -投资支付的现金 | 0.88 亿 | 0.39 亿 | 0.67 亿 | 0.0 元 | 49.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.0 亿 | 9.5 亿 | 9.9 亿 | 5.84 亿 | 15.72 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.6 亿 | -1.32 亿 | 2.86 亿 | -0.24 亿 | -1.27 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 5.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.6 亿 | 1.48 亿 | 2.15 亿 | 0.24 亿 | 1.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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